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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 799.00 | 25 241.00 | 8 559.00 | 33 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 493.00 | 125 579.00 | 31 915.00 | 157 493.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 528.00 | 150 819.00 | 64 709.00 | 215 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 543.00 | | 142 543.00 | 142 543.00 |
BZ Autres créances | 191 343.00 | | 191 343.00 | 191 343.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 001.00 | | 353 001.00 | 353 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 530.00 | 150 819.00 | 417 711.00 | 568 530.00 |
CU Autres participations | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
DL TOTAL (I) | 116 060.00 | | | 116 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 645.00 | | | 72 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 769.00 | | | 110 769.00 |
EA Autres dettes | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 651.00 | | | 301 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 711.00 | | | 417 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 829.00 | | | 261 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 120.00 | | 919 120.00 | 919 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 120.00 | | 919 120.00 | 919 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 854.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 027.00 | | | -53 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 720.00 | | | 938 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 799.00 | | | 929 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 537.00 | | 36 089.00 | 315 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 24 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 097.00 | 215 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 297.00 | 157 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 324.00 | | 2 475.00 | 31 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 397.00 | | 22 394.00 | 267 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 816.00 | | 11 220.00 | 16 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 475.00 | 40 854.00 | 69 510.00 | 179 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 321.00 | 8 920.00 | | 16 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 155.00 | 31 934.00 | 69 510.00 | 163 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 142 543.00 | | | 142 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VC Groupe et associés | 172 421.00 | | | 172 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 283.00 | 14 462.00 | 39 821.00 | 54 283.00 |
VI Groupe et associés | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 627.00 | 343 102.00 | 10 525.00 | 353 627.00 |
VW T.V.A. | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 651.00 | 261 829.00 | 39 821.00 | 301 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
ST Autres comptes | 236 433.00 | | | 236 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 430.00 | | | 118 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
YT Sous‐traitance | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 697.00 | | | 216 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 678.00 | | | 373 678.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |