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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 1 801.00 | 1 272.00 | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AP Constructions | 23 762.00 | 20 871.00 | 2 891.00 | 23 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 922.00 | 46 277.00 | 1 645.00 | 47 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 681.00 | 150 411.00 | 40 269.00 | 190 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 294.00 | 220 076.00 | 79 217.00 | 299 294.00 |
BT Marchandises | 561 506.00 | | 561 506.00 | 561 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 544.00 | 4 577.00 | 103 967.00 | 108 544.00 |
BZ Autres créances | 52 130.00 | 29 500.00 | 22 630.00 | 52 130.00 |
CF Disponibilités | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 348.00 | 34 077.00 | 708 270.00 | 742 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 642.00 | 254 154.00 | 787 487.00 | 1 041 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 169 559.00 | | | 169 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
DL TOTAL (I) | 278 703.00 | | | 278 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 610.00 | | | 241 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 387.00 | | | 126 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 067.00 | | | 70 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 784.00 | | | 508 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 487.00 | | | 787 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 705.00 | | | 377 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 868.00 | | 15 425.00 | 283 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 013.00 | | 1 775.00 | 35 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 715.00 | | 13 650.00 | 248 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 912.00 | 8 165.00 | | 211 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 503.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 899.00 | 7 662.00 | | 209 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 067.00 | 70 067.00 | | 70 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 388.00 | 126 388.00 | | 126 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 747.00 | 55 133.00 | 124 614.00 | 179 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 914.00 | 161 774.00 | 140.00 | 161 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 320.00 | 377 705.00 | 124 614.00 | 502 320.00 |