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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 232.00 | 40 585.00 | 647.00 | 41 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 287.00 | 26 510.00 | 1 777.00 | 28 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 434.00 | 68 871.00 | 35 564.00 | 104 434.00 |
BT Marchandises | 616 251.00 | | 616 251.00 | 616 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 588.00 | 5 094.00 | 87 494.00 | 92 588.00 |
BZ Autres créances | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CF Disponibilités | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 335.00 | 5 094.00 | 740 241.00 | 745 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 769.00 | 73 965.00 | 775 804.00 | 849 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 298 574.00 | 280 956.00 | | 298 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 673.00 | 17 618.00 | | -23 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 030.00 | 14 700.00 | | 8 030.00 |
DL TOTAL (I) | 296 130.00 | 326 474.00 | | 296 130.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 212 236.00 | 187 328.00 | | 212 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 769.00 | 50 092.00 | | 52 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 748.00 | 125 502.00 | | 113 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 458.00 | 33 534.00 | | 17 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 174.00 | 39 185.00 | | 34 174.00 |
EA Autres dettes | 49 189.00 | 5 169.00 | | 49 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 674.00 | 440 909.00 | | 479 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 804.00 | 767 383.00 | | 775 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 535 283.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 663 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 208.00 | 7 070.00 | | 44 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 252.00 | 3 616.00 | | 18 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 956.00 | 3 454.00 | | 25 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 763.00 | 1 188 497.00 | | 712 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 435.00 | 1 170 879.00 | | 736 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 673.00 | 17 618.00 | | -23 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 703.00 | 8 191.00 | 32 023.00 | 92 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 928.00 | 8 191.00 | 32 023.00 | 90 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |