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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 12 775.00 | 11 688.00 | 1 087.00 | 12 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 792.00 | 41 898.00 | 6 894.00 | 48 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 306.00 | 28 779.00 | 22 527.00 | 51 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 790.00 | 84 140.00 | 63 649.00 | 147 790.00 |
BT Marchandises | 575 074.00 | | 575 074.00 | 575 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 260.00 | 4 565.00 | 48 694.00 | 53 260.00 |
BZ Autres créances | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CF Disponibilités | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 210.00 | 4 565.00 | 663 644.00 | 668 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 000.00 | 88 706.00 | 727 294.00 | 816 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 248 779.00 | 230 792.00 | | 248 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 176.00 | 17 986.00 | | 32 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 370.00 | 28 040.00 | | 21 370.00 |
DL TOTAL (I) | 315 526.00 | 290 019.00 | | 315 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 401.00 | 207 800.00 | | 197 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 352.00 | 172 109.00 | | 141 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 375.00 | 81 745.00 | | 49 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 322.00 | 46 852.00 | | 23 322.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 767.00 | 554 196.00 | | 411 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 294.00 | 844 216.00 | | 727 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 764.00 | 508 507.00 | | 316 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 091.00 | 8 056.00 | | 50 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 017 516.00 | |
FD Production vendue biens | | | 179 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 197 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 770.00 | 18 284.00 | | 6 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 770.00 | 18 284.00 | | 6 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 1 058.00 | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 207.00 | 1 058.00 | | 33 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 436.00 | 17 225.00 | | -26 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 372.00 | 1 308 037.00 | | 1 245 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 195.00 | 1 290 050.00 | | 1 213 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 176.00 | 17 986.00 | | 32 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 401.00 | 52 398.00 | 95 003.00 | 147 401.00 |
VI Groupe et associés | 141 353.00 | 141 353.00 | | 141 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 183.00 | | | 105 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 621.00 | | | 57 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 091.00 | 63 951.00 | 140.00 | 64 091.00 |
VW T.V.A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 768.00 | 316 765.00 | 95 003.00 | 411 768.00 |