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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AP Constructions | 23 762.00 | 21 773.00 | 1 989.00 | 23 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 922.00 | 46 692.00 | 1 230.00 | 47 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 681.00 | 157 663.00 | 33 017.00 | 190 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 294.00 | 229 917.00 | 69 376.00 | 299 294.00 |
BT Marchandises | 620 161.00 | 33 770.00 | 586 391.00 | 620 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 004.00 | 7 237.00 | 98 767.00 | 106 004.00 |
BZ Autres créances | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CF Disponibilités | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 726.00 | 41 007.00 | 774 718.00 | 815 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 020.00 | 270 925.00 | 844 095.00 | 1 115 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 230 792.00 | | | 230 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
DL TOTAL (I) | 290 019.00 | | | 290 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 109.00 | | | 172 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 075.00 | | | 554 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 095.00 | | | 844 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 414.00 | | | 409 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 294.00 | | | 299 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 366.00 | | | 262 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 077.00 | 9 841.00 | | 220 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 1 272.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 561.00 | 8 569.00 | | 217 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 109.00 | 172 109.00 | | 172 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 743.00 | 50 772.00 | 98 971.00 | 149 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 479.00 | 120 339.00 | 140.00 | 120 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 386.00 | 409 415.00 | 98 971.00 | 508 386.00 |