| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 253.00 | 27 253.00 | 5 000.00 | 32 253.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 1 050 722.00 | 517 036.00 | 533 685.00 | 1 050 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 375.00 | 309 431.00 | 172 944.00 | 482 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 524.00 | 23 584.00 | 2 940.00 | 26 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 929.00 | | 92 929.00 | 92 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 138.00 | 877 305.00 | 1 338 833.00 | 2 216 138.00 |
BT Marchandises | 620 818.00 | | 620 818.00 | 620 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 107 447.00 | | 107 447.00 | 107 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 010.00 | | 200 010.00 | 200 010.00 |
CF Disponibilités | 221 754.00 | | 221 754.00 | 221 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 913.00 | | 1 203 913.00 | 1 203 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 051.00 | 877 305.00 | 2 542 746.00 | 3 420 051.00 |
CU Autres participations | 91 335.00 | | 91 335.00 | 91 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 195 070.00 | 159 274.00 | | 195 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 551.00 | 395 796.00 | | 427 551.00 |
DL TOTAL (I) | 721 621.00 | 654 070.00 | | 721 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 486.00 | 746 238.00 | | 633 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 514.00 | 341 782.00 | | 179 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 170.00 | 818 211.00 | | 778 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 032.00 | 212 301.00 | | 225 032.00 |
EA Autres dettes | 4 924.00 | 46 881.00 | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 126.00 | 2 165 412.00 | | 1 821 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 746.00 | 2 819 482.00 | | 2 542 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 545.00 | 1 534 837.00 | | 1 309 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 815 408.00 | | 8 815 408.00 | 8 815 408.00 |
FG Production vendue services | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 858 412.00 | | 8 858 412.00 | 8 858 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 861 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 862 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 891.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 758.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 485.00 | 2 811.00 | | 3 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 485.00 | 3 368.00 | | 3 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | 2 219.00 | | 2 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529.00 | 6 725.00 | | 2 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956.00 | -3 356.00 | | 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 124.00 | 176 081.00 | | 196 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 866 281.00 | 8 522 882.00 | | 8 866 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 438 731.00 | 8 127 086.00 | | 8 438 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 551.00 | 395 796.00 | | 427 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 820.00 | | 44 358.00 | 2 176 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 184 264.00 | 5 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 040.00 | | 2 216 138.00 | 5 040.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 587.00 | | 12 034.00 | 1 547 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 980.00 | | 32 324.00 | 156 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 414.00 | 130 891.00 | | 746 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 161.00 | 130 891.00 | | 719 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 170.00 | 778 170.00 | | 778 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 567.00 | 108 567.00 | | 108 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 575.00 | 118 994.00 | 294 208.00 | 630 575.00 |
VI Groupe et associés | 177 836.00 | 177 836.00 | | 177 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 260.00 | 161 331.00 | 92 929.00 | 254 260.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 126.00 | 1 309 545.00 | 294 208.00 | 1 821 126.00 |