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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 253.00 | 27 253.00 | 5 000.00 | 32 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 428 613.00 | | 428 613.00 | 428 613.00 |
AP Constructions | 1 103 527.00 | 850 420.00 | 253 107.00 | 1 103 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 455.00 | 525 366.00 | 195 089.00 | 720 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 251.00 | 45 333.00 | 19 917.00 | 65 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 791.00 | | 102 791.00 | 102 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 707.00 | 1 448 766.00 | 1 103 940.00 | 2 552 707.00 |
BT Marchandises | 713 247.00 | | 713 247.00 | 713 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BZ Autres créances | 199 836.00 | | 199 836.00 | 199 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 317.00 | | 131 317.00 | 131 317.00 |
CF Disponibilités | 549 847.00 | | 549 847.00 | 549 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 967.00 | | 1 651 967.00 | 1 651 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 675.00 | 1 448 766.00 | 2 755 908.00 | 4 204 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 78 358.00 | | 78 358.00 | 78 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 230 014.00 | 229 783.00 | | 230 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 378.00 | 639 231.00 | | 552 378.00 |
DL TOTAL (I) | 881 393.00 | 968 014.00 | | 881 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 869.00 | 316 047.00 | | 301 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 271 751.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 231.00 | 873 800.00 | | 1 077 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 404.00 | 362 946.00 | | 436 404.00 |
EA Autres dettes | 58 627.00 | 38 686.00 | | 58 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 515.00 | 1 863 232.00 | | 1 874 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 908.00 | 2 831 247.00 | | 2 755 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 410.00 | 608 745.00 | | 1 682 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 370 265.00 | | 11 370 265.00 | 11 370 265.00 |
FG Production vendue services | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 383 359.00 | | 11 383 359.00 | 11 383 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 414 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 577 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 635 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 2 388.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 2 388.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -2 388.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 373.00 | 271 440.00 | | 222 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 417 584.00 | 10 536 499.00 | | 11 417 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 865 206.00 | 9 897 268.00 | | 10 865 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 378.00 | 639 231.00 | | 552 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 601.00 | | 131 107.00 | 2 421 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 552 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 007.00 | | | 429 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 409.00 | | 105 888.00 | 1 804 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 932.00 | | 25 219.00 | 155 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 140.00 | 98 626.00 | | 1 350 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 117.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 610.00 | 98 509.00 | | 1 322 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 232.00 | 1 077 232.00 | | 1 077 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 991.00 | 259 991.00 | | 259 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 506.00 | 121 506.00 | | 121 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 791.00 | | 102 791.00 | 102 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VC Groupe et associés | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 488.00 | 62 383.00 | 192 105.00 | 254 488.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
VP Divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 348.00 | 257 557.00 | 102 791.00 | 360 348.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 515.00 | 1 682 410.00 | 192 105.00 | 1 874 515.00 |