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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 253.00 | 27 253.00 | 5 000.00 | 32 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 277.00 | 117.00 | 394.00 |
AH Fonds commercial | 428 613.00 | | 428 613.00 | 428 613.00 |
AP Constructions | 1 099 527.00 | 796 809.00 | 302 717.00 | 1 099 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 922.00 | 487 206.00 | 159 716.00 | 646 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 689.00 | 38 594.00 | 17 095.00 | 55 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 236.00 | | 91 236.00 | 91 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 600.00 | 1 350 140.00 | 1 071 460.00 | 2 421 600.00 |
BT Marchandises | 552 898.00 | | 552 898.00 | 552 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BZ Autres créances | 329 913.00 | | 329 913.00 | 329 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 317.00 | | 131 317.00 | 131 317.00 |
CF Disponibilités | 691 423.00 | | 691 423.00 | 691 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 786.00 | | 1 759 786.00 | 1 759 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 387.00 | 1 350 140.00 | 2 831 247.00 | 4 181 387.00 |
CU Autres participations | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 229 783.00 | 222 936.00 | | 229 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 231.00 | 528 847.00 | | 639 231.00 |
DL TOTAL (I) | 968 014.00 | 850 783.00 | | 968 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 047.00 | 375 622.00 | | 316 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 751.00 | 133 783.00 | | 271 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 800.00 | 802 686.00 | | 873 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 946.00 | 274 767.00 | | 362 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -1 600.00 | | |
EA Autres dettes | 38 686.00 | 51 919.00 | | 38 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 232.00 | 1 637 179.00 | | 1 863 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 247.00 | 2 487 963.00 | | 2 831 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 751.00 | | | 271 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 507 209.00 | | 10 507 209.00 | 10 507 209.00 |
FG Production vendue services | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 525 281.00 | | 10 525 281.00 | 10 525 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 532 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 728 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 614 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | 1 926.00 | | 2 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 13 313.00 | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | 107 692.00 | | -2 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 440.00 | 168 655.00 | | 271 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 536 499.00 | 9 478 543.00 | | 10 536 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 897 268.00 | 8 949 696.00 | | 9 897 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 231.00 | 528 847.00 | | 639 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 274.00 | | 106 326.00 | 2 315 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 421 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 804 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 007.00 | | | 429 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 273.00 | | 104 136.00 | 1 700 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 742.00 | | 2 190.00 | 153 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 622.00 | 120 518.00 | | 1 229 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 132.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 224.00 | 120 386.00 | | 1 202 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 801.00 | 873 801.00 | | 873 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 667.00 | 200 667.00 | | 200 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 059.00 | 94 059.00 | | 94 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 237.00 | | 91 237.00 | 91 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VC Groupe et associés | 191 596.00 | 191 596.00 | | 191 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 330.00 | 60 843.00 | 254 488.00 | 315 330.00 |
VI Groupe et associés | 271 752.00 | 271 752.00 | | 271 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 385.00 | 384 148.00 | 91 237.00 | 475 385.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 232.00 | 1 608 745.00 | 254 488.00 | 1 863 232.00 |