| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 253.00 | 27 253.00 | 5 000.00 | 32 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 13.00 | 381.00 | 394.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 1 071 025.00 | 665 049.00 | 405 976.00 | 1 071 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 210.00 | 390 659.00 | 106 551.00 | 497 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 510.00 | 27 350.00 | 11 160.00 | 38 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 607.00 | | 93 607.00 | 93 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 334.00 | 1 110 324.00 | 1 154 010.00 | 2 264 334.00 |
BT Marchandises | 545 826.00 | | 545 826.00 | 545 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BZ Autres créances | 137 751.00 | | 137 751.00 | 137 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 022.00 | | 130 022.00 | 130 022.00 |
CF Disponibilités | 495 492.00 | | 495 492.00 | 495 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 468.00 | | 1 362 468.00 | 1 362 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 803.00 | 1 110 324.00 | 2 516 479.00 | 3 626 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
CU Autres participations | 91 335.00 | | 91 335.00 | 91 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 222 923.00 | 222 571.00 | | 222 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 064.00 | 389 153.00 | | 373 064.00 |
DL TOTAL (I) | 694 987.00 | 710 723.00 | | 694 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 789.00 | 522 531.00 | | 437 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 395.00 | 209 542.00 | | 283 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 971.00 | 709 211.00 | | 797 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 949.00 | 220 197.00 | | 288 949.00 |
EA Autres dettes | 13 389.00 | 11 290.00 | | 13 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 492.00 | 1 672 772.00 | | 1 821 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 479.00 | 2 383 496.00 | | 2 516 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 820.00 | 1 246 013.00 | | 1 446 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 184.00 | 10 345.00 | | 1 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 162 983.00 | | 9 162 983.00 | 9 162 983.00 |
FG Production vendue services | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 195 832.00 | | 9 195 832.00 | 9 195 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 197 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 959 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 589.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 6 114.00 | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 6 114.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | -5 479.00 | | -1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 981.00 | 174 498.00 | | 160 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 198 153.00 | 8 949 595.00 | | 9 198 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 825 089.00 | 8 560 442.00 | | 8 825 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 064.00 | 389 153.00 | | 373 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 602.00 | | 48 732.00 | 2 215 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | 394.00 | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 621.00 | | 47 124.00 | 1 559 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 728.00 | | 1 214.00 | 183 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 938.00 | 114 387.00 | | 995 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 685.00 | 114 374.00 | | 968 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 971.00 | 797 971.00 | | 797 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 438.00 | 146 438.00 | | 146 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 607.00 | | 93 607.00 | 93 607.00 |
UX Autres créances clients | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
VB T. V. A. | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VC Groupe et associés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 550.00 | 57 878.00 | 246 528.00 | 432 550.00 |
VI Groupe et associés | 283 395.00 | 283 395.00 | | 283 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
VP Divers | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 736.00 | 190 718.00 | 94 018.00 | 284 736.00 |
VW T.V.A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 492.00 | 1 446 820.00 | 246 528.00 | 1 821 492.00 |