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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 126.00 | 84 858.00 | 7 268.00 | 92 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 223.00 | 30 230.00 | 6 993.00 | 37 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 654.00 | 115 282.00 | 21 372.00 | 136 654.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 755.00 | | 244 755.00 | 244 755.00 |
BZ Autres créances | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CF Disponibilités | 336 252.00 | | 336 252.00 | 336 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 479.00 | | 615 479.00 | 615 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 133.00 | 115 282.00 | 636 851.00 | 752 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 63 465.00 | 50 502.00 | | 63 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 007.00 | 95 764.00 | | 110 007.00 |
DL TOTAL (I) | 198 772.00 | 171 565.00 | | 198 772.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 9 689.00 | | 59 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 9 689.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 816.00 | 9 679.00 | | 25 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 198.00 | 313 093.00 | | 328 198.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | 1 893.00 | | 1 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 110.00 | 9 956.00 | | 10 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 079.00 | 334 621.00 | | 366 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 851.00 | 515 875.00 | | 636 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 079.00 | 334 621.00 | | 366 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 031.00 | | 1 229 031.00 | 1 229 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 031.00 | | 1 229 031.00 | 1 229 031.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 349.00 | 6 326.00 | | 6 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 374.00 | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 374.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 90.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 90.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 284.00 | | -307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 847.00 | 115 589.00 | | 79 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 124.00 | 38 994.00 | | 53 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 811.00 | 1 174 230.00 | | 1 235 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 804.00 | 1 078 467.00 | | 1 125 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 007.00 | 95 764.00 | | 110 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 818.00 | 2 281.00 | | 3 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 272.00 | | 3 956.00 | 133 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | | | 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 136 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 574.00 | 92 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 267.00 | | 3 956.00 | 33 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 709.00 | 8 147.00 | 574.00 | 107 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | | | 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 235.00 | 6 197.00 | 574.00 | 79 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 280.00 | 1 950.00 | | 28 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 689.00 | 67 000.00 | 4 689.00 | 9 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 689.00 | 67 000.00 | 4 689.00 | 9 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 000.00 | 4 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 596.00 | 163 596.00 | | 163 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 319.00 | 102 319.00 | | 102 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UX Autres créances clients | 244 755.00 | | | 244 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 775.00 | 256 775.00 | | 256 775.00 |
VW T.V.A. | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 079.00 | 366 079.00 | | 366 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 303.00 | 5 857.00 | | 7 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 524.00 | 7 262.00 | | 7 524.00 |
ST Autres comptes | 84 951.00 | 86 905.00 | | 84 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 637.00 | 33 999.00 | | 38 637.00 |
YT Sous‐traitance | 58 798.00 | 83 622.00 | | 58 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 2 501.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 826.00 | 8 358.00 | | 9 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 116.00 | 243 580.00 | | 265 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 230.00 | 45 962.00 | | 24 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 909.00 | 211 788.00 | | 189 909.00 |