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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 257.00 | 92 002.00 | 3 255.00 | 95 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 223.00 | 34 203.00 | 3 021.00 | 37 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 786.00 | 126 399.00 | 13 386.00 | 139 786.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 170.00 | | 218 170.00 | 218 170.00 |
BZ Autres créances | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
CF Disponibilités | 249 353.00 | | 249 353.00 | 249 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 763.00 | | 537 763.00 | 537 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 549.00 | 126 399.00 | 551 150.00 | 677 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 79 722.00 | 81 472.00 | | 79 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 700.00 | 108 650.00 | | 116 700.00 |
DL TOTAL (I) | 221 722.00 | 215 422.00 | | 221 722.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 34 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 227.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 53 227.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 25 993.00 | | 11 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 503.00 | 308 652.00 | | 287 503.00 |
EA Autres dettes | 15 783.00 | 9 125.00 | | 15 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 428.00 | 349 769.00 | | 314 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 150.00 | 618 418.00 | | 551 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 428.00 | 349 769.00 | | 314 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 677.00 | | 1 190 677.00 | 1 190 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 677.00 | | 1 190 677.00 | 1 190 677.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 315.00 | 7 474.00 | | 5 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469.00 | 1 353.00 | | 1 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | 1 353.00 | | 1 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 190.00 | 2 394.00 | | 11 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 190.00 | 2 394.00 | | 11 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 721.00 | -1 041.00 | | -9 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 099.00 | 95 607.00 | | 74 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 349.00 | 42 133.00 | | 43 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 809.00 | 1 109 134.00 | | 1 245 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 110.00 | 1 000 484.00 | | 1 129 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 700.00 | 108 650.00 | | 116 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 230.00 | 5 329.00 | | 3 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 904.00 | | 4 860.00 | 137 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | | | 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 979.00 | 139 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 979.00 | 95 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 376.00 | | 4 860.00 | 93 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 066.00 | 6 312.00 | 2 979.00 | 123 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | | | 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 352.00 | 4 629.00 | 2 979.00 | 90 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 520.00 | 1 683.00 | | 32 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 227.00 | 15 000.00 | 53 227.00 | 53 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 227.00 | 15 000.00 | 53 227.00 | 53 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 53 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 548.00 | 117 548.00 | | 117 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 780.00 | 101 780.00 | | 101 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UX Autres créances clients | 217 018.00 | 217 018.00 | | 217 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 985.00 | 245 985.00 | | 245 985.00 |
VW T.V.A. | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 428.00 | 314 428.00 | | 314 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 275.00 | 4 564.00 | | 7 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 415.00 | 8 116.00 | | 7 415.00 |
ST Autres comptes | 87 636.00 | 66 007.00 | | 87 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 412.00 | 33 528.00 | | 34 412.00 |
YT Sous‐traitance | 157 175.00 | 103 392.00 | | 157 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 541.00 | 2 525.00 | | 2 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 816.00 | 7 089.00 | | 9 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 560.00 | 229 228.00 | | 256 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 588.00 | 46 433.00 | | 47 588.00 |
ZE Dividendes | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 637.00 | 211 042.00 | | 286 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |