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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 356.00 | 109 741.00 | 3 615.00 | 113 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 912.00 | 43 356.00 | 8 556.00 | 51 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 573.00 | 153 292.00 | 19 281.00 | 172 573.00 |
BP En cours de production de services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 788.00 | | 129 788.00 | 129 788.00 |
BZ Autres créances | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CF Disponibilités | 577 268.00 | | 577 268.00 | 577 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 834.00 | | 872 834.00 | 872 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 407.00 | 153 292.00 | 892 115.00 | 1 045 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 54 809.00 | 68 953.00 | | 54 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 612.00 | 169 855.00 | | 190 612.00 |
DL TOTAL (I) | 270 721.00 | 264 109.00 | | 270 721.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 000.00 | 36 000.00 | | 222 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 148.00 | 18 452.00 | | 14 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 125.00 | 376 885.00 | | 357 125.00 |
EA Autres dettes | 13 121.00 | 29 609.00 | | 13 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 394.00 | 460 945.00 | | 606 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 115.00 | 740 054.00 | | 892 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 394.00 | 460 945.00 | | 606 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 939.00 | | 1 235 939.00 | 1 235 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 939.00 | | 1 235 939.00 | 1 235 939.00 |
FM Production stockée | | | 107 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 337.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 130.00 | 6 035.00 | | 9 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 1 929.00 | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 1 929.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | 1 929.00 | | -972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 171.00 | 96 823.00 | | 102 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 525.00 | 67 455.00 | | 72 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 733.00 | 1 299 243.00 | | 1 353 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 121.00 | 1 129 388.00 | | 1 163 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 612.00 | 169 855.00 | | 190 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303.00 | 2 783.00 | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 138.00 | | 9 435.00 | 163 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | | | 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 356.00 | | | 113 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 477.00 | | 9 435.00 | 42 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 955.00 | 10 337.00 | | 142 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | | | 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 707.00 | 6 034.00 | | 103 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 053.00 | 4 303.00 | | 39 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 470.00 | 191 470.00 | | 191 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 633.00 | 138 633.00 | | 138 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UX Autres créances clients | 129 788.00 | 129 788.00 | | 129 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 324.00 | 172 324.00 | | 172 324.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 394.00 | 384 394.00 | | 384 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 953.00 | 8 489.00 | | 7 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 590.00 | 7 857.00 | | 7 590.00 |
ST Autres comptes | 87 230.00 | 91 690.00 | | 87 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 683.00 | 36 891.00 | | 44 683.00 |
YT Sous‐traitance | 42 350.00 | 39 620.00 | | 42 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | 2 539.00 | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 473.00 | 11 028.00 | | 10 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 300.00 | 259 695.00 | | 268 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 941.00 | 22 052.00 | | 30 941.00 |
ZE Dividendes | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 853.00 | 176 058.00 | | 181 853.00 |