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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 376.00 | 90 352.00 | 3 024.00 | 93 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 223.00 | 32 520.00 | 4 704.00 | 37 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 904.00 | 123 066.00 | 14 838.00 | 137 904.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 132.00 | | 201 132.00 | 201 132.00 |
BZ Autres créances | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 536.00 | | 104 536.00 | 104 536.00 |
CF Disponibilités | 261 169.00 | | 261 169.00 | 261 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 753.00 | | 607 753.00 | 607 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 658.00 | 123 066.00 | 622 592.00 | 745 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 81 472.00 | 63 465.00 | | 81 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 824.00 | 107 475.00 | | 112 824.00 |
DL TOTAL (I) | 219 596.00 | 196 240.00 | | 219 596.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 59 000.00 | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 227.00 | 13 000.00 | | 19 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 227.00 | 72 000.00 | | 53 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 993.00 | 25 816.00 | | 25 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 652.00 | 328 198.00 | | 308 652.00 |
EA Autres dettes | 9 125.00 | 1 955.00 | | 9 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 769.00 | 366 079.00 | | 349 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 592.00 | 634 319.00 | | 622 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 769.00 | 366 075.00 | | 349 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 035.00 | | 1 074 035.00 | 1 074 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 035.00 | | 1 074 035.00 | 1 074 035.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 227.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 474.00 | 6 349.00 | | 7 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 518.00 | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | 518.00 | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 824.00 | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 824.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | -307.00 | | -1 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 607.00 | 79 847.00 | | 95 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 959.00 | 53 124.00 | | 37 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 134.00 | 1 235 811.00 | | 1 109 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 310.00 | 1 128 336.00 | | 996 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 824.00 | 107 475.00 | | 112 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 329.00 | 3 818.00 | | 5 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 654.00 | | 1 250.00 | 136 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | | | 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 126.00 | | 1 250.00 | 92 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 282.00 | 7 784.00 | | 115 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195.00 | | | 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 858.00 | 5 494.00 | | 84 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 230.00 | 2 290.00 | | 30 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 6 227.00 | 25 000.00 | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 6 227.00 | 25 000.00 | 72 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 227.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 505.00 | 161 505.00 | | 161 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UX Autres créances clients | 201 132.00 | | | 201 132.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 159.00 | 239 159.00 | | 239 159.00 |
VW T.V.A. | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 769.00 | 343 769.00 | | 343 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 564.00 | 7 303.00 | | 4 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 116.00 | 7 524.00 | | 8 116.00 |
ST Autres comptes | 66 007.00 | 84 951.00 | | 66 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 528.00 | 38 637.00 | | 33 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 103 392.00 | 58 798.00 | | 103 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | 2 523.00 | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 089.00 | 9 826.00 | | 7 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 228.00 | 265 116.00 | | 229 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 433.00 | 24 230.00 | | 46 433.00 |
ZE Dividendes | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 042.00 | 189 909.00 | | 211 042.00 |