| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350 596.00 | 1 457 465.00 | 893 132.00 | 2 350 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 875 827.00 | 1 517 392.00 | 2 358 435.00 | 3 875 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
BF Prêts | 188 514.00 | | 188 514.00 | 188 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 491 237.00 | 2 974 857.00 | 3 516 380.00 | 6 491 237.00 |
BT Marchandises | 45 392 542.00 | 7 332 636.00 | 38 059 906.00 | 45 392 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 412 196.00 | | 2 412 196.00 | 2 412 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 941 926.00 | 40 854.00 | 78 901 072.00 | 78 941 926.00 |
BZ Autres créances | 16 963 855.00 | | 16 963 855.00 | 16 963 855.00 |
CF Disponibilités | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 803 410.00 | 7 373 490.00 | 136 429 920.00 | 143 803 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 294 647.00 | 10 348 346.00 | 139 946 300.00 | 150 294 647.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 850.00 | 1 015 850.00 | | 1 015 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 150.00 | 11 157.00 | | 10 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 585.00 | 100 000.00 | | 101 585.00 |
DH Report à nouveau | | 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 630 197.00 | 10 191 451.00 | | 14 630 197.00 |
DL TOTAL (I) | 15 757 782.00 | 11 318 592.00 | | 15 757 782.00 |
DP Provisions pour risques | 360 413.00 | 483 218.00 | | 360 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 803 955.00 | 18 394 556.00 | | 12 803 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 164 368.00 | 18 877 774.00 | | 13 164 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 942.00 | 320 205.00 | | 1 264 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 605 782.00 | 110 682 333.00 | | 61 605 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 615 834.00 | 19 703 238.00 | | 12 615 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 688 001.00 | 26 577 426.00 | | 15 688 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EA Autres dettes | 19 566 051.00 | 33 803 302.00 | | 19 566 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 484.00 | | | 283 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 024 150.00 | 191 086 559.00 | | 111 024 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 946 300.00 | 221 282 925.00 | | 139 946 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 696 916.00 | | 34 696 916.00 | 34 696 916.00 |
FG Production vendue services | 88 128 551.00 | 2 016 484.00 | 90 145 036.00 | 88 128 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 825 468.00 | 2 016 484.00 | 124 841 952.00 | 122 825 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 535 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 101 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 633 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 935 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 005 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 309 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 212 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 983 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 774 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 325 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 775 486.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 824 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 863.00 | 603 865.00 | | 3 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 863.00 | 603 865.00 | | 3 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 863.00 | -603 865.00 | | -3 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 798 976.00 | 869 891.00 | | 798 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 391 105.00 | 5 325 594.00 | | 4 391 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 304 485.00 | 123 820 612.00 | | 135 304 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 674 288.00 | 113 629 161.00 | | 120 674 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 630 197.00 | 10 191 451.00 | | 14 630 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 956 279.00 | | 2 534 957.00 | 3 956 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 491 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 927 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 794.00 | | 462 650.00 | 1 897 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 038.00 | | 2 062 882.00 | 1 865 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 447.00 | | 9 426.00 | 193 447.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 424.00 | 1 117 433.00 | | 1 857 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 315.00 | 673 150.00 | | 784 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 109.00 | 444 283.00 | | 1 073 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 877 774.00 | 2 774 537.00 | 8 487 943.00 | 18 877 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 154 880.00 | 177 756.00 | | 7 154 880.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 154 880.00 | 218 610.00 | | 7 154 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 032 654.00 | 2 993 147.00 | 8 487 943.00 | 26 032 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 993 147.00 | 8 487 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 615 834.00 | 12 615 834.00 | | 12 615 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432 181.00 | 2 432 181.00 | | 2 432 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828 169.00 | 1 828 169.00 | | 1 828 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 484.00 | 283 484.00 | | 283 484.00 |
UP Prêts | 188 514.00 | 188 514.00 | | 188 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
UX Autres créances clients | 78 941 926.00 | | | 78 941 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 973.00 | | | 110 973.00 |
VB T. V. A. | 8 350 985.00 | | | 8 350 985.00 |
VC Groupe et associés | 7 782 140.00 | | | 7 782 140.00 |
VI Groupe et associés | 19 537 631.00 | 19 537 631.00 | | 19 537 631.00 |
VP Divers | 149 190.00 | | | 149 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 722.00 | | | 400 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 151 505.00 | 96 151 505.00 | | 96 151 505.00 |
VW T.V.A. | 11 426 660.00 | 11 426 660.00 | | 11 426 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 418 368.00 | 49 418 368.00 | | 49 418 368.00 |