| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586 430.00 | 2 107 502.00 | 478 927.00 | 2 586 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 086 416.00 | 2 112 598.00 | 1 973 818.00 | 4 086 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 214 820.00 | | 214 820.00 | 214 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 914 128.00 | 4 220 101.00 | 2 694 027.00 | 6 914 128.00 |
BT Marchandises | 40 771 374.00 | 13 237 992.00 | 27 533 382.00 | 40 771 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068 079.00 | | 1 068 079.00 | 1 068 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 399 585.00 | 10 374.00 | 114 389 211.00 | 114 399 585.00 |
BZ Autres créances | 15 077 667.00 | | 15 077 667.00 | 15 077 667.00 |
CF Disponibilités | 81 990.00 | | 81 990.00 | 81 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542 598.00 | | 542 598.00 | 542 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 941 293.00 | 13 248 366.00 | 158 692 927.00 | 171 941 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 855 421.00 | 17 468 467.00 | 161 386 954.00 | 178 855 421.00 |
CU Autres participations | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 850.00 | 1 015 850.00 | | 1 015 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 700 921.00 | 14 630 197.00 | | 12 700 921.00 |
DL TOTAL (I) | 13 829 447.00 | 15 757 782.00 | | 13 829 447.00 |
DP Provisions pour risques | 1 135 199.00 | 360 413.00 | | 1 135 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 000.00 | 12 803 955.00 | | 322 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 457 199.00 | 13 164 368.00 | | 1 457 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 264 942.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 283 464.00 | 61 605 782.00 | | 77 283 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 974 522.00 | 12 615 834.00 | | 10 974 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 187 771.00 | 15 688 001.00 | | 18 187 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EA Autres dettes | 37 571 341.00 | 19 566 051.00 | | 37 571 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083 154.00 | 283 484.00 | | 2 083 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 100 309.00 | 111 024 150.00 | | 146 100 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 386 954.00 | 139 946 300.00 | | 161 386 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 596 810.00 | 222 765.00 | 21 819 574.00 | 21 596 810.00 |
FG Production vendue services | 93 217 513.00 | 986 537.00 | 94 204 050.00 | 93 217 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 814 322.00 | 1 209 302.00 | 116 023 624.00 | 114 814 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 830 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 465 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 319 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 439 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 211 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 555 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 811 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 627 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 327 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472 555.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 444 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 875 830.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 868 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941 873.00 | 3 863.00 | | 941 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 226 404.00 | 3 863.00 | | 6 226 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 226 404.00 | -3 863.00 | | -6 226 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 741 907.00 | 798 976.00 | | 741 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198 917.00 | 4 391 105.00 | | 3 198 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 476 514.00 | 135 304 485.00 | | 130 476 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 775 593.00 | 120 674 288.00 | | 117 775 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 700 921.00 | 14 630 197.00 | | 12 700 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 491 237.00 | | 474 985.00 | 6 491 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 094.00 | | 6 914 128.00 | 52 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 094.00 | | 4 086 418.00 | 52 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 444.00 | | 225 986.00 | 2 360 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 927 921.00 | | 210 589.00 | 3 927 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 873.00 | | 38 409.00 | 202 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 857.00 | 1 245 244.00 | | 2 974 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457 465.00 | 650 038.00 | | 1 457 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 392.00 | 595 206.00 | | 1 517 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 164 368.00 | 547 556.00 | 13 104 725.00 | 13 164 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 332 636.00 | 5 905 356.00 | | 7 332 636.00 |
6T Sur comptes clients | 40 854.00 | 10 374.00 | 40 854.00 | 40 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 373 490.00 | 6 765 731.00 | 40 854.00 | 7 373 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 537 858.00 | 7 313 286.00 | 13 145 579.00 | 20 537 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188 686.00 | 13 145 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 850 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 274 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 974 522.00 | 10 974 522.00 | | 10 974 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819 647.00 | 2 819 647.00 | | 2 819 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 930 351.00 | 1 930 351.00 | | 1 930 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083 154.00 | 2 083 154.00 | | 2 083 154.00 |
UP Prêts | 214 820.00 | 214 820.00 | | 214 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
UX Autres créances clients | 114 399 585.00 | | | 114 399 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207 299.00 | | | 207 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
VB T. V. A. | 8 637 741.00 | | | 8 637 741.00 |
VC Groupe et associés | 5 910 670.00 | | | 5 910 670.00 |
VI Groupe et associés | 37 544 286.00 | 37 544 286.00 | | 37 544 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 598.00 | | | 542 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 251 077.00 | 130 251 077.00 | | 130 251 077.00 |
VW T.V.A. | 13 432 824.00 | 13 432 824.00 | | 13 432 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 816 844.00 | 68 816 844.00 | | 68 816 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 137.00 | | 130.00 |