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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715 150.00 | 2 593 757.00 | 121 394.00 | 2 715 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 183 334.00 | 3 086 150.00 | 1 097 184.00 | 4 183 334.00 |
BF Prêts | 264 201.00 | | 264 201.00 | 264 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 803 374.00 | | 4 803 374.00 | 4 803 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 966 767.00 | 5 680 615.00 | 6 286 152.00 | 11 966 767.00 |
BT Marchandises | 23 917 344.00 | 13 685 000.00 | 10 232 344.00 | 23 917 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 126.00 | | 500 126.00 | 500 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 394 210.00 | 7 204.00 | 135 387 006.00 | 135 394 210.00 |
BZ Autres créances | 11 338 579.00 | 1 393 500.00 | 9 945 079.00 | 11 338 579.00 |
CF Disponibilités | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 452.00 | | 66 452.00 | 66 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 218 038.00 | 15 085 703.00 | 156 132 335.00 | 171 218 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 184 806.00 | 20 766 318.00 | 162 418 487.00 | 183 184 806.00 |
CU Autres participations | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 850.00 | 1 015 850.00 | | 1 015 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
DH Report à nouveau | 525.00 | 690.00 | | 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 091.00 | 4 296 881.00 | | 312 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 201.00 | 5 425 156.00 | | 1 440 201.00 |
DP Provisions pour risques | 8 685.00 | 265 615.00 | | 8 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 448.00 | 177 000.00 | | 473 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 133.00 | 442 615.00 | | 482 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147 488.00 | 1 172 695.00 | | 3 147 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 278 786.00 | 106 743 335.00 | | 105 278 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600 551.00 | 12 783 909.00 | | 5 600 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 202 653.00 | 18 857 386.00 | | 17 202 653.00 |
EA Autres dettes | 29 266 669.00 | 39 716 982.00 | | 29 266 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | 465 342.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 496 153.00 | 170 130 849.00 | | 160 496 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 418 487.00 | 165 687 420.00 | | 182 418 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 608 165.00 | 16 828 333.00 | 45 436 498.00 | 28 608 165.00 |
FG Production vendue services | 9 671 654.00 | 986 290.00 | 10 657 944.00 | 9 671 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 279 819.00 | 17 814 623.00 | 56 094 442.00 | 38 279 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 618 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 370 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 063 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 390 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 684 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 751 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 773 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 963 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 820 674.00 | |
GE Autres charges | | | 22 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 747 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 622 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 396 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 804 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 724 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 724 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 471 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458 000.00 | 1 492 195.00 | | 1 458 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458 000.00 | 1 963 303.00 | | 1 458 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458 000.00 | -1 239 303.00 | | -1 458 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 790.00 | 416 500.00 | | 234 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799 657.00 | 1 294 618.00 | | 799 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 452 560.00 | 93 940 337.00 | | 59 452 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 140 469.00 | 89 643 456.00 | | 59 140 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 091.00 | 4 296 881.00 | | 312 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 915 736.00 | | 61 032.00 | 11 915 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 068 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 11 966 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 183 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708 294.00 | | 6 856.00 | 2 708 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149 224.00 | | 34 110.00 | 4 149 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058 217.00 | | 20 066.00 | 5 058 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 126 468.00 | 553 438.00 | | 5 126 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471 341.00 | 122 416.00 | | 2 471 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655 128.00 | 431 022.00 | | 2 655 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 615.00 | 1 820 674.00 | 1 781 156.00 | 442 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 139 884.00 | 2 421 383.00 | 876 267.00 | 12 139 884.00 |
6T Sur comptes clients | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 997 500.00 | 396 000.00 | | 997 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 145 295.00 | 2 817 383.00 | 876 267.00 | 13 145 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 587 911.00 | 4 638 057.00 | 2 657 423.00 | 13 587 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 784 057.00 | 2 657 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 396 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 458 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600 551.00 | 5 600 551.00 | | 5 600 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 183 556.00 | 2 183 556.00 | | 2 183 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 801 253.00 | 1 801 253.00 | | 1 801 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 264 201.00 | | 264 201.00 | 264 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 803 374.00 | | 4 803 374.00 | 4 803 374.00 |
UX Autres créances clients | 135 394 210.00 | 135 394 210.00 | | 135 394 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 290.00 | 111 290.00 | | 111 290.00 |
VB T. V. A. | 6 827 873.00 | 6 827 873.00 | | 6 827 873.00 |
VC Groupe et associés | 4 321 766.00 | 4 321 766.00 | | 4 321 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 147 488.00 | 3 147 488.00 | | 3 147 488.00 |
VI Groupe et associés | 29 218 762.00 | 29 218 762.00 | | 29 218 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 866 816.00 | 147 063 442.00 | 5 067 575.00 | 151 866 816.00 |
VW T.V.A. | 13 214 424.00 | 13 214 424.00 | | 13 214 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 217 367.00 | 55 217 367.00 | | 55 217 367.00 |