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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708 294.00 | 2 471 341.00 | 236 954.00 | 2 708 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 149 224.00 | 2 655 128.00 | 1 494 096.00 | 4 149 224.00 |
BF Prêts | 242 135.00 | | 242 135.00 | 242 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805 374.00 | | 4 805 374.00 | 4 805 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 915 736.00 | 5 127 177.00 | 6 788 559.00 | 11 915 736.00 |
BT Marchandises | 29 307 436.00 | 12 139 884.00 | 17 167 553.00 | 29 307 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 393 087.00 | | 4 393 087.00 | 4 393 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 022 181.00 | 7 204.00 | 144 014 977.00 | 144 022 181.00 |
BZ Autres créances | 14 237 986.00 | 997 500.00 | 13 240 486.00 | 14 237 986.00 |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 963 448.00 | 13 144 587.00 | 178 818 861.00 | 191 963 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 879 183.00 | 18 271 764.00 | 185 607 420.00 | 203 879 183.00 |
CU Autres participations | 10 708.00 | 708.00 | 10 000.00 | 10 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 850.00 | 1 015 850.00 | | 1 015 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
DH Report à nouveau | 690.00 | 941.00 | | 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 296 881.00 | 12 700 921.00 | | 4 296 881.00 |
DL TOTAL (I) | 5 425 156.00 | 13 829 447.00 | | 5 425 156.00 |
DP Provisions pour risques | 265 615.00 | 1 135 199.00 | | 265 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 000.00 | 322 000.00 | | 177 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 615.00 | 1 457 199.00 | | 442 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 695.00 | | | 1 172 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 743 335.00 | 77 283 464.00 | | 106 743 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 783 909.00 | 10 974 522.00 | | 12 783 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 857 386.00 | 18 187 771.00 | | 18 857 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55.00 | | |
EA Autres dettes | 39 716 982.00 | 37 571 341.00 | | 39 716 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 342.00 | 2 083 154.00 | | 465 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 739 649.00 | 146 100 309.00 | | 179 739 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 607 420.00 | 161 386 954.00 | | 185 607 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 996 314.00 | | | 72 996 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172 695.00 | | | 1 172 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 671 271.00 | 175 436.00 | 25 846 708.00 | 25 671 271.00 |
FG Production vendue services | 62 028 145.00 | 169 373.00 | 62 197 518.00 | 62 028 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 699 417.00 | 344 809.00 | 88 044 226.00 | 87 699 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 824 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 306 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 839 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 877 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 274 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 467 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 187 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 560 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 783.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 689 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 617 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 850 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 998 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 247 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 608.00 | | | 469 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 108.00 | 941 873.00 | | 471 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 492 195.00 | | | 1 492 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963 303.00 | 6 226 404.00 | | 1 963 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239 303.00 | -6 226 404.00 | | -1 239 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 416 500.00 | 741 907.00 | | 416 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294 618.00 | 3 198 917.00 | | 1 294 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 940 336.00 | 130 476 514.00 | | 93 940 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 643 455.00 | 117 775 593.00 | | 89 643 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 296 881.00 | 12 700 921.00 | | 4 296 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 914 128.00 | | 5 001 608.00 | 6 914 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 915 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 149 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586 430.00 | | 121 865.00 | 2 586 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 086 416.00 | | 62 808.00 | 4 086 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 282.00 | | 4 816 935.00 | 241 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 220 101.00 | 939 552.00 | 33 184.00 | 4 220 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107 502.00 | 363 838.00 | | 2 107 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 598.00 | 575 714.00 | 33 184.00 | 2 112 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 457 199.00 | 244 783.00 | 1 259 366.00 | 1 457 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 237 992.00 | 2 174 418.00 | 3 272 526.00 | 13 237 992.00 |
6T Sur comptes clients | 10 374.00 | 7 204.00 | 10 374.00 | 10 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 997 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 248 366.00 | 2 530 829.00 | 3 282 900.00 | 13 248 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 705 565.00 | 3 424 612.00 | 4 542 266.00 | 14 705 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 934 209.00 | 2 968 266.00 | |
UG ‐ Financières | | 998 208.00 | 850 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 492 195.00 | 724 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 783 909.00 | 12 783 909.00 | | 12 783 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333 330.00 | 2 333 330.00 | | 2 333 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891 958.00 | 1 891 958.00 | | 1 891 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 342.00 | 465 342.00 | | 465 342.00 |
UP Prêts | 242 135.00 | | 242 135.00 | 242 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805 374.00 | 4 805 374.00 | | 4 805 374.00 |
UX Autres créances clients | 144 022 181.00 | 144 022 181.00 | | 144 022 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 776.00 | 109 776.00 | | 109 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
VB T. V. A. | 7 672 299.00 | 7 672 299.00 | | 7 672 299.00 |
VC Groupe et associés | 6 321 904.00 | 6 321 904.00 | | 6 321 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172 695.00 | 1 172 695.00 | | 1 172 695.00 |
VI Groupe et associés | 39 704 835.00 | 39 704 835.00 | | 39 704 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 939.00 | 81 939.00 | | 81 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 309 484.00 | 163 067 349.00 | 242 135.00 | 163 309 484.00 |
VW T.V.A. | 14 628 677.00 | 14 628 677.00 | | 14 628 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 996 315.00 | 72 996 315.00 | | 72 996 315.00 |