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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 324.00 | 229 612.00 | 60 713.00 | 290 324.00 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 870 580.00 | 5 902 363.00 | 1 968 217.00 | 7 870 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923 732.00 | 1 537 641.00 | 386 091.00 | 1 923 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 690 861.00 | 7 669 615.00 | 3 021 246.00 | 10 690 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 455.00 | | 792 455.00 | 792 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225 284.00 | 37 000.00 | 4 188 284.00 | 4 225 284.00 |
BZ Autres créances | 93 608.00 | | 93 608.00 | 93 608.00 |
CF Disponibilités | 3 471 921.00 | | 3 471 921.00 | 3 471 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630 271.00 | | 630 271.00 | 630 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 371 710.00 | 37 000.00 | 9 334 710.00 | 9 371 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 062 571.00 | 7 706 615.00 | 12 355 956.00 | 20 062 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 697 680.00 | 12 947 831.00 | | 13 697 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 600.00 | 9 100.00 | | 5 600.00 |
230 Autres produits | 156 530.00 | 145 754.00 | | 156 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 859 809.00 | 13 102 684.00 | | 13 859 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 840 912.00 | 3 107 715.00 | | 2 840 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90 414.00 | -255 938.00 | | 90 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324 871.00 | 302 326.00 | | 324 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 453 403.00 | 3 280 337.00 | | 3 453 403.00 |
252 Charges sociales | 1 372 545.00 | 1 328 778.00 | | 1 372 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 391 708.00 | 1 385 684.00 | | 1 391 708.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 000.00 | 105 300.00 | | 37 000.00 |
262 Autres charges | 96 151.00 | 57 306.00 | | 96 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 878 239.00 | 8 649 439.00 | | 8 878 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 050 244.00 | 1 601 468.00 | | 2 050 244.00 |
280 Produits financiers | 27 120.00 | 34 351.00 | | 27 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 645.00 | 29 433.00 | | 52 645.00 |
294 Charges financières | 1 325.00 | 2 181.00 | | 1 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 837.00 | 33 759.00 | | 10 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 616 568.00 | 415 954.00 | | 616 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 333 769.00 | 1 107 919.00 | | 1 333 769.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 064 900.00 | 3 064 900.00 | | 3 064 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 490.00 | 306 490.00 | | 306 490.00 |
DG Autres réserves | 4 261 837.00 | 3 608 750.00 | | 4 261 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 769.00 | 1 107 919.00 | | 1 333 769.00 |
DL TOTAL (I) | 8 966 997.00 | 8 088 058.00 | | 8 966 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 669.00 | 118 765.00 | | 101 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 912.00 | | | 454 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 662.00 | 551 555.00 | | 463 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 462.00 | 1 499 282.00 | | 1 659 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 375.00 | 317 352.00 | | 316 375.00 |
EA Autres dettes | 392 878.00 | 157 702.00 | | 392 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 959.00 | 2 644 656.00 | | 3 388 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 355 956.00 | 10 732 715.00 | | 12 355 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 662.00 | 463 662.00 | | 463 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 375.00 | 316 375.00 | | 316 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 790.00 | 847 790.00 | | 847 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 485.00 | 40 900.00 | 60 585.00 | 101 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 271.00 | | | 630 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949 328.00 | 4 949 163.00 | 165.00 | 4 949 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 959.00 | 3 328 374.00 | 60 585.00 | 3 388 959.00 |