| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 630.00 | 297 630.00 | | 297 630.00 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 776 244.00 | 6 560 005.00 | 3 216 239.00 | 9 776 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354 494.00 | 1 832 890.00 | 521 604.00 | 2 354 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 991 593.00 | 8 690 525.00 | 4 301 068.00 | 12 991 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 266.00 | | 793 266.00 | 793 266.00 |
BT Marchandises | | 20 090.00 | -20 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938 148.00 | 29 340.00 | 3 908 808.00 | 3 938 148.00 |
BZ Autres créances | 229 217.00 | | 229 217.00 | 229 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 012 387.00 | | 6 012 387.00 | 6 012 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 323.00 | | 238 323.00 | 238 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 211 340.00 | 49 430.00 | 11 161 910.00 | 11 211 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 202 934.00 | 8 739 955.00 | 15 462 978.00 | 24 202 934.00 |
CU Autres participations | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 064 900.00 | 3 064 900.00 | | 3 064 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 490.00 | 306 490.00 | | 306 490.00 |
DG Autres réserves | 6 976 629.00 | 5 977 982.00 | | 6 976 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589 780.00 | 1 519 680.00 | | 1 589 780.00 |
DL TOTAL (I) | 11 937 800.00 | 10 869 052.00 | | 11 937 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 438.00 | 175 399.00 | | 262 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 335.00 | 654 761.00 | | 637 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825 607.00 | 1 657 547.00 | | 1 825 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 085.00 | 272 651.00 | | 413 085.00 |
EA Autres dettes | 358 787.00 | 175 051.00 | | 358 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 179.00 | 2 935 814.00 | | 3 525 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 462 978.00 | 13 804 866.00 | | 15 462 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 109 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 109 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 243 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 943 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 092 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 430.00 | |
GE Autres charges | | | 70 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 868 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 459 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 883.00 | 90 277.00 | | 40 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 883.00 | 90 277.00 | | 40 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 854.00 | 50 504.00 | | 19 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 854.00 | 50 504.00 | | 19 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 029.00 | 39 773.00 | | 21 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 848.00 | 173 275.00 | | 202 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 177.00 | 636 183.00 | | 688 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 372 228.00 | 14 782 453.00 | | 15 372 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 782 448.00 | 13 262 773.00 | | 13 782 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589 780.00 | 1 519 680.00 | | 1 589 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 291 991.00 | 1 730 084.00 | 1 331 551.00 | 8 291 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 630.00 | | | 297 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 994 361.00 | 1 730 084.00 | 1 331 551.00 | 7 994 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 335.00 | 637 335.00 | | 637 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825 607.00 | 1 825 607.00 | | 1 825 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 085.00 | 413 085.00 | | 413 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 787.00 | 358 787.00 | | 358 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 938 148.00 | 3 938 148.00 | | 3 938 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 247.00 | 84 280.00 | 177 968.00 | 262 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 768.00 | | | 157 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 217.00 | 229 217.00 | | 229 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 323.00 | 238 323.00 | | 238 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405 852.00 | 4 405 687.00 | 165.00 | 4 405 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 179.00 | 3 347 211.00 | 177 968.00 | 3 525 179.00 |