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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 652.00 | 300 959.00 | 50 693.00 | 351 652.00 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 664 513.00 | 7 714 057.00 | 2 950 456.00 | 10 664 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838 510.00 | 1 926 964.00 | 911 546.00 | 2 838 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 468 545.00 | 9 941 979.00 | 4 526 566.00 | 14 468 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 377.00 | | 800 377.00 | 800 377.00 |
BT Marchandises | | 20 090.00 | -20 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374 230.00 | 96 132.00 | 3 278 098.00 | 3 374 230.00 |
BZ Autres créances | 451 768.00 | | 451 768.00 | 451 768.00 |
CF Disponibilités | 9 623 014.00 | | 9 623 014.00 | 9 623 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 691.00 | | 46 691.00 | 46 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 296 080.00 | 116 222.00 | 14 179 858.00 | 14 296 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 764 625.00 | 10 058 201.00 | 18 706 423.00 | 28 764 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 064 900.00 | 3 064 900.00 | | 3 064 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 490.00 | 306 490.00 | | 306 490.00 |
DG Autres réserves | 10 156 179.00 | 8 407 035.00 | | 10 156 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 044.00 | 1 963 687.00 | | 1 865 044.00 |
DL TOTAL (I) | 15 392 614.00 | 13 742 112.00 | | 15 392 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 653.00 | 288 283.00 | | 606 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 084.00 | 679 840.00 | | 508 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 245.00 | 2 033 518.00 | | 1 755 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 173.00 | 659 103.00 | | 282 173.00 |
EA Autres dettes | 161 585.00 | 263 964.00 | | 161 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71.00 | 3 226.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 810.00 | 3 927 933.00 | | 3 313 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 706 423.00 | 17 670 046.00 | | 18 706 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 497 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 497 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 769 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 702 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 352 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 132.00 | |
GE Autres charges | | | 107 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 154 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 682 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 908.00 | 141 434.00 | | 63 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 117.00 | 19 815.00 | | 32 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 791.00 | 121 619.00 | | 31 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 139.00 | 250 224.00 | | 216 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 904.00 | 760 478.00 | | 632 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 902 916.00 | 15 862 813.00 | | 15 902 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 037 870.00 | 13 899 126.00 | | 14 037 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 044.00 | 1 963 687.00 | | 1 865 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 480 870.00 | 1 740 205.00 | 1 279 096.00 | 9 480 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 438.00 | 14 520.00 | | 286 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 194 432.00 | 1 725 685.00 | 1 279 096.00 | 9 194 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 865.00 | 96 132.00 | 23 775.00 | 43 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 865.00 | 96 132.00 | 23 775.00 | 43 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 865.00 | 96 132.00 | 23 775.00 | 43 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 132.00 | 23 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 084.00 | 508 084.00 | | 508 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755 245.00 | 1 755 245.00 | | 1 755 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 173.00 | 282 173.00 | | 282 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 585.00 | 161 585.00 | | 161 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 374 230.00 | 3 374 230.00 | | 3 374 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 401.00 | 190 920.00 | 415 482.00 | 606 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 990.00 | | | 461 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 656.00 | | | 143 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 768.00 | 451 768.00 | | 451 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872 854.00 | 3 872 689.00 | 165.00 | 3 872 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 810.00 | 2 898 328.00 | 415 482.00 | 3 313 810.00 |