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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 438.00 | 286 438.00 | | 286 438.00 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 429 049.00 | 7 342 075.00 | 3 086 974.00 | 10 429 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479 849.00 | 1 852 356.00 | 627 492.00 | 2 479 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 801 186.00 | 9 480 870.00 | 4 320 316.00 | 13 801 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779 955.00 | | 779 955.00 | 779 955.00 |
BT Marchandises | | 20 090.00 | -20 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 386 850.00 | 23 775.00 | 4 363 075.00 | 4 386 850.00 |
BZ Autres créances | 315 922.00 | | 315 922.00 | 315 922.00 |
CF Disponibilités | 7 775 237.00 | | 7 775 237.00 | 7 775 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 631.00 | | 135 631.00 | 135 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 393 595.00 | 43 865.00 | 13 349 730.00 | 13 393 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 194 781.00 | 9 524 735.00 | 17 670 046.00 | 27 194 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 064 900.00 | 3 064 900.00 | | 3 064 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 490.00 | 306 490.00 | | 306 490.00 |
DG Autres réserves | 8 407 035.00 | 6 976 629.00 | | 8 407 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 687.00 | 1 589 780.00 | | 1 963 687.00 |
DL TOTAL (I) | 13 742 112.00 | 11 937 800.00 | | 13 742 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 283.00 | 262 438.00 | | 288 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 840.00 | 637 335.00 | | 679 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033 518.00 | 1 825 607.00 | | 2 033 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659 103.00 | 413 085.00 | | 659 103.00 |
EA Autres dettes | 263 964.00 | 358 787.00 | | 263 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 226.00 | 27 926.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 933.00 | 3 525 179.00 | | 3 927 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 670 046.00 | 15 462 978.00 | | 17 670 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 462 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 462 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 647 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 697 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 243 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 775.00 | |
GE Autres charges | | | 90 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 866 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 781 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 852 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 434.00 | 40 883.00 | | 141 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 815.00 | 19 854.00 | | 19 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 619.00 | 21 029.00 | | 121 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 224.00 | 202 848.00 | | 250 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 478.00 | 688 177.00 | | 760 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 862 813.00 | 15 372 228.00 | | 15 862 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 899 125.00 | 13 782 448.00 | | 13 899 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 687.00 | 1 589 780.00 | | 1 963 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 991 593.00 | | 1 848 184.00 | 12 991 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 592.00 | 13 801 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 192.00 | 885 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027 400.00 | 12 908 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 630.00 | | 42 625.00 | 853 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 130 738.00 | | 1 805 559.00 | 12 130 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 690 525.00 | 1 809 924.00 | 1 019 579.00 | 8 690 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 630.00 | | 11 192.00 | 297 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392 895.00 | 1 809 924.00 | 1 008 387.00 | 8 392 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 840.00 | 679 840.00 | | 679 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033 518.00 | 2 033 518.00 | | 2 033 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659 103.00 | 659 103.00 | | 659 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 964.00 | 263 964.00 | | 263 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 4 386 850.00 | 4 386 850.00 | | 4 386 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 067.00 | 113 865.00 | 174 202.00 | 288 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 010.00 | | | 138 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 922.00 | 315 922.00 | | 315 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 631.00 | 135 631.00 | | 135 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 838 568.00 | 4 838 403.00 | 165.00 | 4 838 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 933.00 | 3 753 732.00 | 174 202.00 | 3 927 933.00 |