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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 402 836.00 | | 402 836.00 | 402 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 963.00 | 31 874.00 | 1 090.00 | 32 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 426.00 | 77 500.00 | 403 926.00 | 481 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 864.00 | | 73 864.00 | 73 864.00 |
BZ Autres créances | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
CF Disponibilités | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 978.00 | | 172 978.00 | 172 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 404.00 | 77 500.00 | 576 904.00 | 654 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 243 642.00 | 197 346.00 | | 243 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 266.00 | 46 296.00 | | 57 266.00 |
DL TOTAL (I) | 317 407.00 | 260 142.00 | | 317 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 479.00 | 115 033.00 | | 85 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | 1 213.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 644.00 | 90 228.00 | | 118 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 678.00 | 62 966.00 | | 46 678.00 |
EA Autres dettes | 6 455.00 | 3 786.00 | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 496.00 | 273 226.00 | | 259 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 904.00 | 533 368.00 | | 576 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 244.00 | 188 055.00 | | 195 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 465.00 | | 961.00 | 480 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 400.00 | | | 406 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 065.00 | | 961.00 | 74 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 249.00 | 251.00 | | 77 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 685.00 | 251.00 | | 73 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 644.00 | 118 644.00 | | 118 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 73 864.00 | | | 73 864.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 172.00 | 20 920.00 | 64 252.00 | 85 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 485.00 | 96 485.00 | | 96 485.00 |
VW T.V.A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 496.00 | 195 244.00 | 64 252.00 | 259 496.00 |