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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 402 836.00 | | 402 836.00 | 402 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 989.00 | 32 797.00 | 1 193.00 | 33 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 452.00 | 78 423.00 | 404 029.00 | 482 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 372.00 | | 84 372.00 | 84 372.00 |
BZ Autres créances | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
CF Disponibilités | 98 372.00 | | 98 372.00 | 98 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 998.00 | | 263 998.00 | 263 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 450.00 | 78 423.00 | 668 027.00 | 746 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 404 579.00 | 300 907.00 | | 404 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 368.00 | 103 672.00 | | 75 368.00 |
DL TOTAL (I) | 496 447.00 | 421 079.00 | | 496 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 853.00 | 57 084.00 | | 16 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | 2 944.00 | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 210.00 | 315 769.00 | | 89 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 217.00 | 92 079.00 | | 58 217.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | 3 811.00 | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 580.00 | 471 688.00 | | 171 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 027.00 | 892 767.00 | | 668 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 580.00 | 454 859.00 | | 171 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 426.00 | | 1 026.00 | 481 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 400.00 | | | 406 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 026.00 | | 1 026.00 | 75 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 970.00 | 453.00 | | 77 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 406.00 | 453.00 | | 74 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 210.00 | 89 210.00 | | 89 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 84 372.00 | 84 372.00 | | 84 372.00 |
VB T. V. A. | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VP Divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 151.00 | 149 151.00 | | 149 151.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 580.00 | 171 580.00 | | 171 580.00 |