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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 402 836.00 | | 402 836.00 | 402 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 963.00 | 32 344.00 | 619.00 | 32 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 426.00 | 77 970.00 | 403 455.00 | 481 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 496.00 | | 133 496.00 | 133 496.00 |
BZ Autres créances | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
CF Disponibilités | 300 613.00 | | 300 613.00 | 300 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 312.00 | | 489 312.00 | 489 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 738.00 | 77 970.00 | 892 767.00 | 970 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 300 907.00 | 243 642.00 | | 300 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 672.00 | 57 266.00 | | 103 672.00 |
DL TOTAL (I) | 421 079.00 | 317 407.00 | | 421 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 084.00 | 85 479.00 | | 57 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | 2 240.00 | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 769.00 | 118 644.00 | | 315 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 079.00 | 46 678.00 | | 92 079.00 |
EA Autres dettes | 3 811.00 | 6 455.00 | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 688.00 | 259 496.00 | | 471 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 767.00 | 576 904.00 | | 892 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 859.00 | 195 244.00 | | 454 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 426.00 | | | 481 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 400.00 | | | 406 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 500.00 | 470.00 | | 77 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 936.00 | 470.00 | | 73 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 769.00 | 315 769.00 | | 315 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 133 496.00 | | | 133 496.00 |
VB T. V. A. | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 063.00 | 40 234.00 | 16 829.00 | 57 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 430.00 | | | 80 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 539.00 | | | 108 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 581.00 | 172 581.00 | | 172 581.00 |
VW T.V.A. | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 688.00 | 454 859.00 | 16 829.00 | 471 688.00 |