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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 402 836.00 | | 402 836.00 | 402 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 637.00 | 17 848.00 | 1 790.00 | 19 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 101.00 | 63 475.00 | 404 626.00 | 468 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 005.00 | | 122 005.00 | 122 005.00 |
BZ Autres créances | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CF Disponibilités | 377 326.00 | | 377 326.00 | 377 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 471.00 | | 539 471.00 | 539 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 572.00 | 63 475.00 | 944 096.00 | 1 007 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 479 947.00 | 404 579.00 | | 479 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 498.00 | 75 368.00 | | 133 498.00 |
DL TOTAL (I) | 629 945.00 | 496 447.00 | | 629 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 16 853.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767.00 | 3 123.00 | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 350.00 | 89 210.00 | | 210 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 857.00 | 58 217.00 | | 96 857.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | 4 176.00 | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 151.00 | 171 580.00 | | 314 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 096.00 | 668 027.00 | | 944 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 151.00 | 171 580.00 | | 314 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 452.00 | | 1 464.00 | 482 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 814.00 | 468 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 814.00 | 61 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 400.00 | | | 406 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 052.00 | | 1 464.00 | 76 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 423.00 | 867.00 | 15 814.00 | 78 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 859.00 | 867.00 | 15 814.00 | 74 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 350.00 | 210 350.00 | | 210 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 122 005.00 | 122 005.00 | | 122 005.00 |
VB T. V. A. | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 895.00 | 146 895.00 | | 146 895.00 |
VW T.V.A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 151.00 | 314 151.00 | | 314 151.00 |