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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 808.00 | 3 710.00 | 1 098.00 | 4 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838.00 | 3 710.00 | 1 128.00 | 4 838.00 |
BT Marchandises | 673 172.00 | | 673 172.00 | 673 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 053.00 | | 166 053.00 | 166 053.00 |
BZ Autres créances | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
CF Disponibilités | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 139.00 | | 909 139.00 | 909 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 977.00 | 3 710.00 | 910 267.00 | 913 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 515 000.00 | | |
222 Production stockée | | -499 252.00 | | |
230 Autres produits | 8 732.00 | 5.00 | | 8 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 690.00 | 306 568.00 | | 262 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 843.00 | 1 264.00 | | 13 843.00 |
242 Autres charges externes. | 111 570.00 | 128 427.00 | | 111 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 367.00 | 30 864.00 | | 14 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 869.00 | 80 871.00 | | 69 869.00 |
252 Charges sociales | 17 772.00 | 20 839.00 | | 17 772.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 621.00 | 134 179.00 | | 103 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 657.00 | 42 698.00 | | 33 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 2 684.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | 5 589.00 | | 4 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 910.00 | 92 965.00 | | 28 910.00 |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 15 152.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 93 362.00 | 3 845.00 | | 93 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 910.00 | 92 965.00 | | 28 910.00 |
DL TOTAL (I) | 326 873.00 | 297 962.00 | | 326 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | 13 112.00 | | 6 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 556.00 | | |
EA Autres dettes | 490 180.00 | 185 446.00 | | 490 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 394.00 | 1 112 809.00 | | 583 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 267.00 | 1 410 771.00 | | 910 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 901.00 | 509 901.00 | | 509 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 841.00 | 227 841.00 | | 227 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 394.00 | 583 394.00 | | 583 394.00 |