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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838.00 | 4 808.00 | 30.00 | 4 838.00 |
BT Marchandises | 1 527 243.00 | | 1 527 243.00 | 1 527 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | -753 633.00 | | -753 633.00 | -753 633.00 |
CF Disponibilités | 274 188.00 | | 274 188.00 | 274 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 208.00 | | 1 113 208.00 | 1 113 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 046.00 | 4 808.00 | 1 113 238.00 | 1 118 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 179 844.00 | 188 561.00 | | 179 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 885.00 | -8 717.00 | | -95 885.00 |
DL TOTAL (I) | 288 558.00 | 384 444.00 | | 288 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 767 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 115.00 | 12 154.00 | | 9 115.00 |
EA Autres dettes | 755 089.00 | 1 141 219.00 | | 755 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 680.00 | 1 945 372.00 | | 824 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 238.00 | 2 329 816.00 | | 1 113 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 680.00 | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 680.00 | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 240.00 | 2 563.00 | | 51 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 240.00 | 2 563.00 | | 51 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 588.00 | -1 883.00 | | -50 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 510.00 | 62 544.00 | | 34 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 395.00 | 71 261.00 | | 130 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 885.00 | -8 717.00 | | -95 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
UX Autres créances clients | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VI Groupe et associés | 763 239.00 | 763 239.00 | | 763 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 654.00 | 90 654.00 | | 90 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 633.00 | 839 633.00 | | 839 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 739.00 | | | 19 739.00 |