| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838.00 | 4 808.00 | 30.00 | 4 838.00 |
BT Marchandises | 1 527 243.00 | | 1 527 243.00 | 1 527 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
BZ Autres créances | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
CF Disponibilités | 128 399.00 | | 128 399.00 | 128 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 723 209.00 | | 1 723 209.00 | 1 723 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 048.00 | 4 808.00 | 1 723 240.00 | 1 728 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 179 844.00 | 179 844.00 | | 179 844.00 |
DH Report à nouveau | -95 886.00 | | | -95 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 995.00 | -95 885.00 | | -102 995.00 |
DL TOTAL (I) | 185 563.00 | 288 558.00 | | 185 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 499.00 | 24 999.00 | | 793 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 35 477.00 | | 10 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 115.00 | | |
EA Autres dettes | 733 809.00 | 755 089.00 | | 733 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 677.00 | 824 680.00 | | 1 537 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 240.00 | 1 113 238.00 | | 1 723 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 677.00 | | | 1 537 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | 652.00 | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | 652.00 | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 088.00 | 51 240.00 | | 7 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 088.00 | 51 240.00 | | 7 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 530.00 | -50 588.00 | | -5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 571.00 | 34 510.00 | | 34 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 566.00 | 130 395.00 | | 137 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 995.00 | -95 885.00 | | -102 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 809.00 | 733 809.00 | | 733 809.00 |
UX Autres créances clients | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VI Groupe et associés | 762 089.00 | 762 089.00 | | 762 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 677.00 | 1 537 677.00 | | 1 537 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
ST Autres comptes | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
YT Sous‐traitance | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 836.00 | | | 107 836.00 |