| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838.00 | 4 808.00 | 30.00 | 4 838.00 |
BN En cours de production de biens | 149 666.00 | | 149 666.00 | 149 666.00 |
BT Marchandises | 1 527 243.00 | | 1 527 243.00 | 1 527 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BZ Autres créances | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
CF Disponibilités | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 644.00 | | 1 849 644.00 | 1 849 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 482.00 | 4 808.00 | 1 849 674.00 | 1 854 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 204 686.00 | 122 273.00 | | 204 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 037.00 | 82 414.00 | | 6 037.00 |
DL TOTAL (I) | 415 324.00 | 409 286.00 | | 415 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 070.00 | 146 101.00 | | 211 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 317.00 | 15 126.00 | | 781 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 244.00 | 50 189.00 | | 4 244.00 |
EA Autres dettes | 437 719.00 | 438 105.00 | | 437 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 350.00 | 649 522.00 | | 1 434 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 674.00 | 1 058 808.00 | | 1 849 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 070.00 | | | 211 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FG Production vendue services | 46 063.00 | | 46 063.00 | 46 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 288.00 | | 46 288.00 | 46 288.00 |
FM Production stockée | | | 884 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 93.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | 23.00 | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 29 395.00 | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 469.00 | 264 077.00 | | 968 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 431.00 | 181 663.00 | | 962 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 037.00 | 82 414.00 | | 6 037.00 |