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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 101 471.00 | 94 445.00 | 7 027.00 | 101 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 865.00 | 53 526.00 | 2 338.00 | 55 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 143.00 | 95 477.00 | 49 666.00 | 145 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 794.00 | 243 448.00 | 194 346.00 | 437 794.00 |
BT Marchandises | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BZ Autres créances | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
CF Disponibilités | 348 427.00 | | 348 427.00 | 348 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 625.00 | | 459 625.00 | 459 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 419.00 | 243 448.00 | 653 971.00 | 897 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 155 285.00 | 144 132.00 | | 155 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 089.00 | 11 153.00 | | 12 089.00 |
DL TOTAL (I) | 227 874.00 | 215 785.00 | | 227 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 388.00 | 66 625.00 | | 38 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 000.00 | 74 500.00 | | 142 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 304.00 | 202 853.00 | | 202 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 331.00 | 33 689.00 | | 43 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 884.00 | | |
EA Autres dettes | 74.00 | 68.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 097.00 | 379 619.00 | | 426 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 971.00 | 595 404.00 | | 653 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 507.00 | 341 282.00 | | 408 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 503.00 | | | 441 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 988.00 | | | 299 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 401.00 | 28 047.00 | | 215 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 401.00 | 28 047.00 | | 215 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 304.00 | 202 304.00 | | 202 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 074.00 | 142 074.00 | | 142 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 388.00 | 20 798.00 | 17 590.00 | 38 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 078.00 | 58 763.00 | 5 315.00 | 64 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 097.00 | 408 507.00 | 17 590.00 | 426 097.00 |