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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 101 471.00 | 99 919.00 | 1 553.00 | 101 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 865.00 | 54 712.00 | 1 152.00 | 55 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 143.00 | 111 518.00 | 33 625.00 | 145 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 794.00 | 266 149.00 | 171 645.00 | 437 794.00 |
BT Marchandises | 67 643.00 | | 67 643.00 | 67 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BZ Autres créances | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
CF Disponibilités | 344 732.00 | | 344 732.00 | 344 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 794.00 | 266 149.00 | 658 644.00 | 924 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 167 374.00 | 155 285.00 | | 167 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 079.00 | 12 089.00 | | 17 079.00 |
DL TOTAL (I) | 244 953.00 | 227 874.00 | | 244 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 613.00 | 38 388.00 | | 17 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 142 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 245.00 | 202 304.00 | | 223 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 756.00 | 43 331.00 | | 42 756.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 74.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 691.00 | 426 097.00 | | 413 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 644.00 | 653 971.00 | | 658 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 691.00 | 408 507.00 | | 413 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 794.00 | | | 437 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 479.00 | | | 302 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 448.00 | 22 701.00 | | 243 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 448.00 | 22 701.00 | | 243 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 245.00 | 223 245.00 | | 223 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 077.00 | 130 077.00 | | 130 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
VP Divers | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 940.00 | 60 397.00 | 19 543.00 | 79 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 691.00 | 413 691.00 | | 413 691.00 |