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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 101 471.00 | 100 272.00 | 1 199.00 | 101 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 864.00 | 55 392.00 | 471.00 | 55 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 142.00 | 119 446.00 | 157 696.00 | 277 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 793.00 | 275 111.00 | 294 682.00 | 569 793.00 |
BT Marchandises | 72 965.00 | | 72 965.00 | 72 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BZ Autres créances | 89 465.00 | | 89 465.00 | 89 465.00 |
CF Disponibilités | 234 629.00 | | 234 629.00 | 234 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 297.00 | | 417 297.00 | 417 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 091.00 | 275 111.00 | 711 980.00 | 987 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 184 453.00 | | | 184 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
DL TOTAL (I) | 257 994.00 | | | 257 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 773.00 | | | 113 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 126.00 | | | 180 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 986.00 | | | 453 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 980.00 | | | 711 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 535.00 | | | 355 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 794.00 | | | 437 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 479.00 | | | 302 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 149.00 | 8 962.00 | | 266 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 149.00 | 8 962.00 | | 266 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 126.00 | 180 126.00 | | 180 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 444.00 | 85 444.00 | | 85 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 774.00 | 15 323.00 | 98 450.00 | 113 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VP Divers | 89 465.00 | 80 629.00 | 8 836.00 | 89 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 018.00 | 100 867.00 | 14 151.00 | 115 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 986.00 | 355 536.00 | 98 450.00 | 453 986.00 |