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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 101 471.00 | 101 471.00 | | 101 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 515.00 | 148 999.00 | 36 515.00 | 185 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 558.00 | 304 069.00 | 175 488.00 | 479 558.00 |
BT Marchandises | 84 241.00 | | 84 241.00 | 84 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BZ Autres créances | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
CF Disponibilités | 449 263.00 | | 449 263.00 | 449 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 671.00 | | 592 671.00 | 592 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 229.00 | 304 069.00 | 768 160.00 | 1 072 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 199 338.00 | | | 199 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903.00 | | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 260 742.00 | | | 260 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | | | 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 075.00 | | | 188 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 930.00 | | | 230 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 233.00 | | | 87 233.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 417.00 | | | 507 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 160.00 | | | 768 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 417.00 | | | 507 417.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 567.00 | | 41 003.00 | 441 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 8 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 011.00 | 479 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | 340 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 479.00 | | 41 003.00 | 302 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 723.00 | 11 243.00 | 2 896.00 | 295 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 723.00 | 11 243.00 | 2 896.00 | 295 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 931.00 | 230 931.00 | | 230 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 234.00 | 87 234.00 | | 87 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
UX Autres créances clients | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VI Groupe et associés | 188 076.00 | 188 076.00 | | 188 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 140.00 | 59 167.00 | 8 973.00 | 68 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 418.00 | 507 418.00 | | 507 418.00 |