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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 880.00 | | 175 880.00 | 175 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 368.00 | 77 352.00 | 12 016.00 | 89 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 944.00 | 21 729.00 | 53 214.00 | 74 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 870.00 | 99 718.00 | 258 151.00 | 357 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
BN En cours de production de biens | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 868.00 | 11 702.00 | 179 166.00 | 190 868.00 |
BZ Autres créances | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CF Disponibilités | 667 695.00 | | 667 695.00 | 667 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 926.00 | 11 702.00 | 936 224.00 | 947 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 797.00 | 111 420.00 | 1 194 376.00 | 1 305 797.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 358.00 | 637.00 | 720.00 | 1 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 315 891.00 | 314 935.00 | | 315 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 032.00 | 51 956.00 | | 102 032.00 |
DL TOTAL (I) | 692 924.00 | 641 891.00 | | 692 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 185.00 | 35 475.00 | | 29 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 506.00 | 27 285.00 | | 42 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 867.00 | 152 979.00 | | 182 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 177.00 | 97 097.00 | | 119 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 500.00 | 29 637.00 | | 71 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 452.00 | 342 475.00 | | 501 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 376.00 | 984 366.00 | | 1 194 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 906 807.00 | |
FM Production stockée | | | 5 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -45.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 352.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 416.00 | 9 083.00 | | 3 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 525.00 | 9 436.00 | | 3 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 50.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 4 259.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 4 309.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 299.00 | 5 126.00 | | 3 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 211.00 | 2 683.00 | | 27 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 731.00 | 1 786 112.00 | | 1 950 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 698.00 | 1 734 155.00 | | 1 848 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 032.00 | 51 956.00 | | 102 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 112.00 | | 35 063.00 | 324 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 357 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 164 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 880.00 | | | 175 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 554.00 | | 35 063.00 | 130 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 350.00 | 11 623.00 | 1 254.00 | 89 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184.00 | 452.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 165.00 | 11 170.00 | 1 254.00 | 89 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 867.00 | 182 867.00 | | 182 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 177 876.00 | | | 177 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 185.00 | 6 510.00 | 22 675.00 | 29 185.00 |
VI Groupe et associés | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 070.00 | 204 470.00 | 1 600.00 | 206 070.00 |
VW T.V.A. | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 452.00 | 478 776.00 | 22 675.00 | 501 452.00 |