| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 880.00 | | 175 880.00 | 175 880.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 527.00 | 59 580.00 | 9 947.00 | 69 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 514.00 | 31 326.00 | 64 188.00 | 95 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 600.00 | 92 264.00 | 266 335.00 | 358 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BN En cours de production de biens | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 933.00 | 2 375.00 | 200 558.00 | 202 933.00 |
BZ Autres créances | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
CF Disponibilités | 405 931.00 | | 405 931.00 | 405 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 049.00 | 2 375.00 | 689 674.00 | 692 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 649.00 | 94 639.00 | 956 010.00 | 1 050 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 316 342.00 | 315 924.00 | | 316 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 221.00 | 59 418.00 | | 80 221.00 |
DL TOTAL (I) | 671 563.00 | 650 342.00 | | 671 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 314.00 | 22 683.00 | | 18 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 504.00 | 106 586.00 | | 7 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 928.00 | 93 411.00 | | 48 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 900.00 | 146 759.00 | | 60 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 437.00 | 124 525.00 | | 121 437.00 |
EA Autres dettes | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 026.00 | 83 459.00 | | 15 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 446.00 | 577 425.00 | | 284 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 010.00 | 1 227 767.00 | | 956 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 278.00 | 560 701.00 | | 27 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 454 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 454 777.00 | |
FM Production stockée | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 013.00 | 2 000.00 | | 7 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711.00 | 260.00 | | 7 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 711.00 | 7 387.00 | | 7 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -5 387.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 143.00 | 7 390.00 | | 21 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 582.00 | 2 051 900.00 | | 1 513 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 361.00 | 1 992 482.00 | | 1 433 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 221.00 | 59 418.00 | | 80 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 984.00 | | 16 500.00 | 369 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 884.00 | 358 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 884.00 | 165 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 880.00 | | | 175 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 426.00 | | 16 500.00 | 176 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 423.00 | 11 724.00 | 27 884.00 | 108 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | 267.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 333.00 | 11 457.00 | 27 884.00 | 107 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 702.00 | 551.00 | 9 878.00 | 11 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 702.00 | 551.00 | 9 878.00 | 11 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 702.00 | 551.00 | 9 878.00 | 11 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | 9 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 200 082.00 | 200 082.00 | | 200 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 314.00 | 6 046.00 | 12 267.00 | 18 314.00 |
VI Groupe et associés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 503.00 | 250 903.00 | 1 600.00 | 252 503.00 |
VW T.V.A. | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 446.00 | 272 178.00 | 12 267.00 | 284 446.00 |