| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 358.00 | 1 090.00 | 267.00 | 1 358.00 |
AH Fonds commercial | 175 880.00 | | 175 880.00 | 175 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 678.00 | 80 297.00 | 11 381.00 | 91 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 747.00 | 27 035.00 | 57 711.00 | 84 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 984.00 | 108 423.00 | 261 560.00 | 369 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 237.00 | | 57 237.00 | 57 237.00 |
BN En cours de production de biens | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 093.00 | 11 702.00 | 263 391.00 | 275 093.00 |
BZ Autres créances | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
CF Disponibilités | 566 761.00 | | 566 761.00 | 566 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 908.00 | 11 702.00 | 966 206.00 | 977 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 893.00 | 120 125.00 | 1 227 767.00 | 1 347 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 315 924.00 | 315 891.00 | | 315 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 418.00 | 102 032.00 | | 59 418.00 |
DL TOTAL (I) | 650 342.00 | 692 924.00 | | 650 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 683.00 | 29 185.00 | | 22 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 586.00 | 56 215.00 | | 106 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 411.00 | 42 506.00 | | 93 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 759.00 | 182 867.00 | | 146 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 525.00 | 119 177.00 | | 124 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 459.00 | 71 500.00 | | 83 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 425.00 | 501 452.00 | | 577 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 767.00 | 1 194 376.00 | | 1 227 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 701.00 | 478 777.00 | | 560 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 009 930.00 | | 2 009 930.00 | 2 009 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 930.00 | | 2 009 930.00 | 2 009 930.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 783.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 416.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 525.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 174.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 127.00 | 50.00 | | 7 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 387.00 | 225.00 | | 7 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 387.00 | 3 299.00 | | -5 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | 27 211.00 | | 7 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 900.00 | 1 950 731.00 | | 2 051 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 482.00 | 1 848 698.00 | | 1 992 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 418.00 | 102 032.00 | | 59 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 870.00 | | 27 320.00 | 357 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 206.00 | 369 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 206.00 | 176 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 880.00 | | | 175 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 312.00 | | 27 320.00 | 164 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 718.00 | 16 783.00 | 8 078.00 | 99 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637.00 | 452.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 081.00 | 16 330.00 | 8 078.00 | 99 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 759.00 | 146 759.00 | | 146 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 411.00 | 93 411.00 | | 93 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 262 101.00 | | | 262 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 683.00 | 5 958.00 | 16 724.00 | 22 683.00 |
VI Groupe et associés | 106 586.00 | 106 586.00 | | 106 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 460.00 | 333 860.00 | 1 600.00 | 335 460.00 |
VW T.V.A. | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 425.00 | 560 701.00 | 16 724.00 | 577 425.00 |