| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 880.00 | | 175 880.00 | 175 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 527.00 | 67 773.00 | 1 754.00 | 69 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 201.00 | 77 619.00 | 76 581.00 | 154 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 400 967.00 | 146 751.00 | 254 215.00 | 400 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 924.00 | | 162 924.00 | 162 924.00 |
BN En cours de production de biens | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 673.00 | | 347 673.00 | 347 673.00 |
BZ Autres créances | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
CF Disponibilités | 421 218.00 | | 421 218.00 | 421 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 778.00 | | 1 007 778.00 | 1 007 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 745.00 | 146 751.00 | 1 261 994.00 | 1 408 745.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 602 805.00 | 564 540.00 | | 602 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 788.00 | 38 264.00 | | 35 788.00 |
DL TOTAL (I) | 913 593.00 | 877 805.00 | | 913 593.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 684.00 | 82 372.00 | | 52 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 465.00 | 45 129.00 | | 77 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 689.00 | 173 440.00 | | 167 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 580.00 | 39 970.00 | | 34 580.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 400.00 | 340 912.00 | | 340 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 994.00 | 1 218 717.00 | | 1 261 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 483.00 | 258 572.00 | | 290 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 146 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 146 905.00 | |
FM Production stockée | | | -1 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 750.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 750.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 1 600.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 1 600.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | 2 150.00 | | 1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 918.00 | 14 881.00 | | 13 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 271.00 | 1 776 594.00 | | 2 165 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 482.00 | 1 738 330.00 | | 2 129 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 788.00 | 38 264.00 | | 35 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 864.00 | | 44 328.00 | 356 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 400 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 223 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 880.00 | | | 175 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 626.00 | | 44 328.00 | 179 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 969.00 | 21 007.00 | 225.00 | 125 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 611.00 | 21 007.00 | 225.00 | 124 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 689.00 | 167 689.00 | | 167 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 347 673.00 | 347 673.00 | | 347 673.00 |
VB T. V. A. | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VI Groupe et associés | 52 684.00 | 2 766.00 | 49 917.00 | 52 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 098.00 | 408 098.00 | | 408 098.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 400.00 | 290 483.00 | 49 917.00 | 340 400.00 |