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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 922.00 | 33 499.00 | 12 422.00 | 45 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 306.00 | 42 594.00 | 76 712.00 | 119 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 938.00 | 76 093.00 | 124 845.00 | 200 938.00 |
BT Marchandises | 106 237.00 | 2 000.00 | 104 237.00 | 106 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
BZ Autres créances | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 76 124.00 | | 76 124.00 | 76 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 567.00 | 2 000.00 | 222 567.00 | 224 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 505.00 | 78 093.00 | 347 412.00 | 425 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
DH Report à nouveau | 136 460.00 | 105 543.00 | | 136 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 717.00 | 30 917.00 | | 9 717.00 |
DL TOTAL (I) | 175 935.00 | 166 218.00 | | 175 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 094.00 | 21 071.00 | | 11 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 262.00 | 35 103.00 | | 33 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 919.00 | 82 832.00 | | 94 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 203.00 | 40 321.00 | | 32 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 477.00 | 179 326.00 | | 171 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 412.00 | 345 544.00 | | 347 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 173.00 | | 342 173.00 | 342 173.00 |
FG Production vendue services | 221 810.00 | | 221 810.00 | 221 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 983.00 | | 563 983.00 | 563 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 828.00 | 830.00 | | 7 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 828.00 | 830.00 | | 7 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 828.00 | -830.00 | | -7 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 1 763.00 | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 987.00 | 543 211.00 | | 569 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 270.00 | 512 294.00 | | 560 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 717.00 | 30 917.00 | | 9 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 018.00 | | 13 920.00 | 187 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 308.00 | | 13 920.00 | 151 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 279.00 | 20 814.00 | | 55 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 279.00 | 20 814.00 | | 55 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 919.00 | 94 919.00 | | 94 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
UX Autres créances clients | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VI Groupe et associés | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 477.00 | 171 477.00 | | 171 477.00 |