| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 912.00 | 44 772.00 | 4 140.00 | 48 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 648.00 | 98 167.00 | 41 482.00 | 139 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 666.00 | 142 939.00 | 81 728.00 | 224 666.00 |
BT Marchandises | 202 760.00 | | 202 760.00 | 202 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
BZ Autres créances | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 237.00 | | 284 237.00 | 284 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 904.00 | 142 939.00 | 365 965.00 | 508 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
DH Report à nouveau | 199 454.00 | 167 118.00 | | 199 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 406.00 | 32 336.00 | | 10 406.00 |
DL TOTAL (I) | 239 618.00 | 229 212.00 | | 239 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 8 775.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 847.00 | 85 589.00 | | 78 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 900.00 | 43 167.00 | | 43 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 347.00 | 137 531.00 | | 126 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 965.00 | 366 743.00 | | 365 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 270.00 | | 388 270.00 | 388 270.00 |
FG Production vendue services | 218 257.00 | | 218 257.00 | 218 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 527.00 | | 606 527.00 | 606 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 635.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 4 961.00 | | 1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 766.00 | 571 955.00 | | 609 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 360.00 | 539 619.00 | | 599 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 406.00 | 32 336.00 | | 10 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 337.00 | | 11 329.00 | 213 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 231.00 | | 11 329.00 | 177 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 304.00 | 23 635.00 | | 119 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 304.00 | 23 635.00 | | 119 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 847.00 | 78 847.00 | | 78 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 347.00 | 126 347.00 | | 126 347.00 |