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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 912.00 | 40 669.00 | 8 243.00 | 48 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 319.00 | 78 635.00 | 49 685.00 | 128 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 337.00 | 119 304.00 | 94 033.00 | 213 337.00 |
BT Marchandises | 140 741.00 | 2 000.00 | 138 741.00 | 140 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
BZ Autres créances | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 81 782.00 | | 81 782.00 | 81 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 710.00 | 2 000.00 | 272 710.00 | 274 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 047.00 | 121 304.00 | 366 743.00 | 488 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
DH Report à nouveau | 167 118.00 | 146 177.00 | | 167 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 336.00 | 20 940.00 | | 32 336.00 |
DL TOTAL (I) | 229 212.00 | 196 876.00 | | 229 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 864.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 775.00 | 27 599.00 | | 8 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 589.00 | 94 839.00 | | 85 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 167.00 | 44 166.00 | | 43 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 531.00 | 167 468.00 | | 137 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 743.00 | 364 344.00 | | 366 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 948.00 | | 352 948.00 | 352 948.00 |
FG Production vendue services | 216 784.00 | | 216 784.00 | 216 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 732.00 | | 569 732.00 | 569 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 93.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 93.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -93.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 2 520.00 | | 4 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 955.00 | 596 723.00 | | 571 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 619.00 | 575 783.00 | | 539 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 336.00 | 20 940.00 | | 32 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 784.00 | | 9 166.00 | 205 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613.00 | 213 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | 177 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 678.00 | | 9 166.00 | 169 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 451.00 | 21 853.00 | | 97 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 451.00 | 21 853.00 | | 97 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VI Groupe et associés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 726.00 | 141 726.00 | | 141 726.00 |