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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 922.00 | 37 065.00 | 8 857.00 | 45 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 756.00 | 60 386.00 | 63 370.00 | 123 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 784.00 | 97 451.00 | 108 333.00 | 205 784.00 |
BT Marchandises | 137 191.00 | 2 000.00 | 135 191.00 | 137 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
BZ Autres créances | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 72 838.00 | | 72 838.00 | 72 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 011.00 | 2 000.00 | 256 011.00 | 258 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 795.00 | 99 451.00 | 364 344.00 | 463 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
DH Report à nouveau | 146 177.00 | 136 460.00 | | 146 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 940.00 | 9 717.00 | | 20 940.00 |
DL TOTAL (I) | 196 876.00 | 175 935.00 | | 196 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 11 094.00 | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 599.00 | 33 262.00 | | 27 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 839.00 | 94 919.00 | | 94 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 166.00 | 32 203.00 | | 44 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 468.00 | 171 477.00 | | 167 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 344.00 | 347 412.00 | | 364 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 468.00 | 170 612.00 | | 167 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 046.00 | 3.00 | 359 049.00 | 359 046.00 |
FG Production vendue services | 234 080.00 | | 234 080.00 | 234 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 127.00 | 3.00 | 593 130.00 | 593 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 358.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 7 828.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 7 828.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -7 828.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 781.00 | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 723.00 | 569 987.00 | | 596 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 783.00 | 560 270.00 | | 575 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 940.00 | 9 717.00 | | 20 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 938.00 | | 4 846.00 | 200 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 228.00 | | 4 450.00 | 165 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 093.00 | 21 358.00 | | 76 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 093.00 | 21 358.00 | | 76 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 839.00 | 94 839.00 | | 94 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
VW T.V.A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 468.00 | 167 468.00 | | 167 468.00 |