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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 057.00 | 31 394.00 | 93 664.00 | 125 057.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 257.00 | 31 394.00 | 132 864.00 | 164 257.00 |
060 Stock marchandises | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
084 Disponibilités | 61 041.00 | | 61 041.00 | 61 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 638.00 | | 173 638.00 | 173 638.00 |
110 Total général Actif | 337 895.00 | 31 394.00 | 306 501.00 | 337 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 137 829.00 | 82 395.00 | | 137 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 416.00 | 137 971.00 | | 127 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23.00 | 2 186.00 | | 23.00 |
230 Autres produits | 268.00 | | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 536.00 | 222 553.00 | | 265 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 080.00 | 100 818.00 | | 70 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 247.00 | -60 779.00 | | -4 247.00 |
242 Autres charges externes. | 87 683.00 | 78 997.00 | | 87 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | 2 369.00 | | 4 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 703.00 | 38 139.00 | | 32 703.00 |
252 Charges sociales | 4 740.00 | 2 896.00 | | 4 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 966.00 | 12 736.00 | | 18 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 495.00 | 175 176.00 | | 214 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 041.00 | 47 376.00 | | 51 041.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 270.00 | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 201.00 | 123.00 | | 9 201.00 |
294 Charges financières | 2 409.00 | 2 198.00 | | 2 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 910.00 | 109.00 | | 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | 8 245.00 | | 12 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 234.00 | 37 217.00 | | 44 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 610.00 | | | 152 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43.00 | | | 43.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 179.00 | | | 179.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 179.00 | | | 179.00 |