| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 292.00 | 3 061.00 | 1 231.00 | 4 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 983.00 | 35 148.00 | 19 835.00 | 54 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 276.00 | 38 209.00 | 21 066.00 | 59 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 050.00 | 2 130.00 | 4 920.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
BZ Autres créances | 95 924.00 | | 95 924.00 | 95 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 996.00 | 2 130.00 | 178 867.00 | 180 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 272.00 | 40 339.00 | 199 933.00 | 240 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 96 678.00 | 103 406.00 | | 96 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 594.00 | 13 271.00 | | 20 594.00 |
DL TOTAL (I) | 125 271.00 | 124 678.00 | | 125 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 582.00 | 64 663.00 | | 37 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 985.00 | 37 261.00 | | 20 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | 9 112.00 | | 6 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 658.00 | 21 726.00 | | 9 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 662.00 | 132 762.00 | | 74 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 933.00 | 257 440.00 | | 199 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 485.00 | 37 546.00 | | 21 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 69 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 201.00 | 10 782.00 | | 79 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 201.00 | 10 782.00 | | 79 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 103.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 529.00 | 10 399.00 | | 75 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 570.00 | 10 502.00 | | 75 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 631.00 | 280.00 | | 3 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 2 515.00 | | 4 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 634.00 | 243 609.00 | | 321 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 040.00 | 230 338.00 | | 301 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 594.00 | 13 271.00 | | 20 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 411.00 | | | 153 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 135.00 | 59 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 935.00 | 59 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 211.00 | | | 114 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 216.00 | 13 898.00 | 19 905.00 | 44 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 216.00 | 13 898.00 | 19 905.00 | 44 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 546.00 | 16 061.00 | 21 485.00 | 37 546.00 |
VI Groupe et associés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 829.00 | 93 829.00 | | 93 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 842.00 | 136 842.00 | | 136 842.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 662.00 | 53 177.00 | 21 485.00 | 74 662.00 |