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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 210.00 | 44 216.00 | 69 995.00 | 114 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 411.00 | 44 216.00 | 109 195.00 | 153 411.00 |
BN En cours de production de biens | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
BZ Autres créances | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 245.00 | | 148 245.00 | 148 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 656.00 | 44 216.00 | 257 440.00 | 301 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 103 406.00 | 104 173.00 | | 103 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 271.00 | 44 234.00 | | 13 271.00 |
DL TOTAL (I) | 124 678.00 | 156 406.00 | | 124 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 663.00 | 92 107.00 | | 64 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 261.00 | 18 623.00 | | 37 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 112.00 | 12 277.00 | | 9 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 726.00 | 27 088.00 | | 21 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 762.00 | 150 095.00 | | 132 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 440.00 | 306 501.00 | | 257 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 216.00 | 85 488.00 | | 95 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 230 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 782.00 | 9 201.00 | | 10 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 782.00 | 9 201.00 | | 10 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 90.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 399.00 | 820.00 | | 10 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 502.00 | 910.00 | | 10 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 8 291.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 12 775.00 | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 609.00 | 274 822.00 | | 243 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 338.00 | 230 588.00 | | 230 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 271.00 | 44 234.00 | | 13 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 257.00 | | 3 233.00 | 164 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 079.00 | 153 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 079.00 | 114 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 057.00 | | 3 233.00 | 125 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 394.00 | 17 706.00 | 4 884.00 | 31 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 394.00 | 17 706.00 | 4 884.00 | 31 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 607.00 | 27 061.00 | 37 546.00 | 64 607.00 |
VI Groupe et associés | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 678.00 | 43 478.00 | 4 200.00 | 47 678.00 |
VW T.V.A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 762.00 | 95 216.00 | 37 546.00 | 132 762.00 |