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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 370.00 | 42 633.00 | 14 737.00 | 57 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 370.00 | 42 633.00 | 14 737.00 | 57 370.00 |
BT Marchandises | 7 050.00 | 2 130.00 | 4 920.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
BZ Autres créances | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 137 440.00 | | 137 440.00 | 137 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 826.00 | 2 130.00 | 205 696.00 | 207 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 196.00 | 44 763.00 | 220 433.00 | 265 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 471.00 | 95 878.00 | | 86 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 147.00 | 20 594.00 | | 61 147.00 |
DL TOTAL (I) | 156 418.00 | 125 271.00 | | 156 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 506.00 | 37 582.00 | | 21 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 485.00 | 20 985.00 | | 19 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 6 436.00 | | 2 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 387.00 | 9 658.00 | | 20 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 015.00 | 74 662.00 | | 64 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 433.00 | 199 933.00 | | 220 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 555.00 | 53 177.00 | | 54 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 149 913.00 | | 149 913.00 | 149 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 913.00 | | 149 913.00 | 149 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 172.00 | 79 201.00 | | 3 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 172.00 | 79 201.00 | | 3 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 40.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 140.00 | 75 529.00 | | 3 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | 75 570.00 | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 3 631.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 869.00 | 4 088.00 | | 18 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 483.00 | 321 634.00 | | 153 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 336.00 | 301 040.00 | | 92 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 147.00 | 20 594.00 | | 61 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 276.00 | | 2 790.00 | 59 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 695.00 | 57 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 695.00 | 57 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 276.00 | | 2 790.00 | 59 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 209.00 | 9 119.00 | 4 695.00 | 38 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 209.00 | 9 119.00 | 4 695.00 | 38 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
UX Autres créances clients | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
VB T. V. A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 485.00 | 12 025.00 | 9 460.00 | 21 485.00 |
VI Groupe et associés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 015.00 | 54 555.00 | 9 460.00 | 64 015.00 |