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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 36 457.00 | 34 935.00 | 1 522.00 | 36 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 869.00 | 11 327.00 | 541.00 | 11 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 558.00 | 78 027.00 | 17 532.00 | 95 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 864.00 | 124 396.00 | 92 467.00 | 216 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 507.00 | | 126 507.00 | 126 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 056.00 | 16 550.00 | 27 506.00 | 44 056.00 |
BZ Autres créances | 66 251.00 | | 66 251.00 | 66 251.00 |
CF Disponibilités | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 489.00 | 16 550.00 | 263 939.00 | 280 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 353.00 | 140 946.00 | 356 407.00 | 497 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 834.00 | | | 834.00 |
CU Autres participations | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 113.00 | 150 081.00 | | 189 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 533.00 | 39 031.00 | | 20 533.00 |
DL TOTAL (I) | 218 445.00 | 197 913.00 | | 218 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 349.00 | 425.00 | | 17 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 349.00 | 26 643.00 | | 29 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 579.00 | 50 738.00 | | 36 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 649.00 | 39 740.00 | | 28 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 569.00 | 29 998.00 | | 20 569.00 |
EA Autres dettes | | 535.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 961.00 | 153 547.00 | | 137 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 407.00 | 351 459.00 | | 356 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 360.00 | 153 547.00 | | 124 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563 351.00 | | 563 351.00 | 563 351.00 |
FG Production vendue services | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 621.00 | | 608 621.00 | 608 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 743.00 | 29 654.00 | | 39 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 905.00 | 2 470.00 | | 1 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 385.00 | 45.00 | | 8 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | -45.00 | | -2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 020.00 | 816 526.00 | | 655 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 487.00 | 777 495.00 | | 634 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 533.00 | 39 031.00 | | 20 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 829.00 | | 20 574.00 | 206 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 17 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 540.00 | 216 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 143 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 701.00 | | 20 183.00 | 133 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 021.00 | | 392.00 | 18 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 396.00 | 4 000.00 | 10 000.00 | 130 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 289.00 | 4 000.00 | 10 000.00 | 130 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
VB T. V. A. | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 349.00 | 3 748.00 | 13 601.00 | 17 349.00 |
VI Groupe et associés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VP Divers | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 786.00 | 118 786.00 | | 118 786.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 383.00 | 87 781.00 | 13 601.00 | 101 383.00 |