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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 492.00 | 106.00 | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 16 985.00 | 10 068.00 | 6 917.00 | 16 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 838.00 | 7 630.00 | 2 209.00 | 9 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 243.00 | 103 604.00 | 20 638.00 | 124 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 966.00 | 123 794.00 | 119 172.00 | 242 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 726.00 | | 131 726.00 | 131 726.00 |
BT Marchandises | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BZ Autres créances | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
CF Disponibilités | 213 550.00 | | 213 550.00 | 213 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 686.00 | | 406 686.00 | 406 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 653.00 | 123 794.00 | 525 859.00 | 649 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
CU Autres participations | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 678.00 | 204 483.00 | | 278 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 848.00 | 74 195.00 | | 8 848.00 |
DL TOTAL (I) | 296 326.00 | 287 478.00 | | 296 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 534.00 | 44 901.00 | | 33 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259.00 | 46 528.00 | | 3 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 367.00 | 89 116.00 | | 88 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 514.00 | 76 488.00 | | 53 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 881.00 | 40 009.00 | | 44 881.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 375.00 | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 532.00 | 302 884.00 | | 229 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 859.00 | 590 362.00 | | 525 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 232.00 | 277 937.00 | | 211 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 242 966.00 | 242 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661.00 | 831.00 | | 1 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 303.00 | 34 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 598.00 | 57 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 151 066.00 | 151 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 550.00 | 24 244.00 | | 99 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | 831.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 889.00 | 23 413.00 | | 97 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UX Autres créances clients | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VB T. V. A. | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 534.00 | 15 235.00 | 18 300.00 | 33 534.00 |
VI Groupe et associés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
VW T.V.A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 165.00 | 122 866.00 | 18 300.00 | 141 165.00 |