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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 1 661.00 | 937.00 | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 16 985.00 | 7 721.00 | 9 264.00 | 16 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 948.00 | 6 413.00 | 2 536.00 | 8 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 243.00 | 83 755.00 | 40 487.00 | 124 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 076.00 | 99 550.00 | 132 526.00 | 232 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 458.00 | | 99 458.00 | 99 458.00 |
BT Marchandises | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 983.00 | | 57 983.00 | 57 983.00 |
BZ Autres créances | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CF Disponibilités | 238 906.00 | | 238 906.00 | 238 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 835.00 | | 457 835.00 | 457 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 912.00 | 99 550.00 | 590 362.00 | 689 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
CU Autres participations | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 483.00 | 188 652.00 | | 204 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 195.00 | 15 831.00 | | 74 195.00 |
DL TOTAL (I) | 287 478.00 | 213 283.00 | | 287 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 901.00 | 64 593.00 | | 44 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 528.00 | 46 455.00 | | 46 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 116.00 | 101 831.00 | | 89 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 488.00 | 99 090.00 | | 76 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 009.00 | 36 418.00 | | 40 009.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 80.00 | | 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 884.00 | 353 933.00 | | 302 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 362.00 | 567 216.00 | | 590 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 937.00 | 309 032.00 | | 277 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 347.00 | | 15 979.00 | 217 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 232 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 150 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 447.00 | | 15 979.00 | 135 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 285.00 | 25 608.00 | 343.00 | 74 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 831.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 455.00 | 24 777.00 | 343.00 | 73 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UX Autres créances clients | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
VB T. V. A. | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 901.00 | 19 955.00 | 24 946.00 | 44 901.00 |
VI Groupe et associés | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 503.00 | 107 503.00 | | 107 503.00 |
VW T.V.A. | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 767.00 | 188 821.00 | 24 946.00 | 213 767.00 |