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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 16 985.00 | 2 863.00 | 14 122.00 | 16 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927.00 | 4 480.00 | 1 447.00 | 5 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 780.00 | 83 370.00 | 12 410.00 | 95 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 272.00 | 90 821.00 | 106 451.00 | 197 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 017.00 | | 178 017.00 | 178 017.00 |
BT Marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 369.00 | 16 550.00 | 64 819.00 | 81 369.00 |
BZ Autres créances | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
CF Disponibilités | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 841.00 | 16 550.00 | 357 291.00 | 373 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 112.00 | 107 371.00 | 463 742.00 | 571 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
CU Autres participations | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 645.00 | 189 113.00 | | 209 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 993.00 | 20 533.00 | | -20 993.00 |
DL TOTAL (I) | 197 452.00 | 218 445.00 | | 197 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 467.00 | 17 349.00 | | 36 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 074.00 | 29 349.00 | | 37 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 792.00 | 36 579.00 | | 71 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 430.00 | 28 649.00 | | 68 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 989.00 | 20 569.00 | | 41 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 538.00 | 5 467.00 | | 10 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 290.00 | 137 961.00 | | 266 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 742.00 | 356 407.00 | | 463 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 290.00 | 124 360.00 | | 266 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 309.00 | | 106 309.00 | 106 309.00 |
FD Production vendue biens | 529 737.00 | | 529 737.00 | 529 737.00 |
FG Production vendue services | 48 009.00 | | 48 009.00 | 48 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 054.00 | | 684 054.00 | 684 054.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 201.00 | 39 743.00 | | 24 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 536.00 | 4 915.00 | | 10 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 253.00 | 5 845.00 | | 5 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 253.00 | 5 845.00 | | 5 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 385.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 208.00 | -2 540.00 | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 039.00 | 655 020.00 | | 741 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 033.00 | 634 487.00 | | 762 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 993.00 | 20 533.00 | | -20 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 120.00 | | 21 136.00 | 218 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 984.00 | 197 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 984.00 | 118 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 139.00 | | 15 536.00 | 145 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 872.00 | | 5 600.00 | 17 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 493.00 | 7 311.00 | 41 984.00 | 125 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 385.00 | 7 311.00 | 41 984.00 | 125 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UX Autres créances clients | 81 369.00 | | | 81 369.00 |
VB T. V. A. | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VI Groupe et associés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VP Divers | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 561.00 | 133 561.00 | | 133 561.00 |
VW T.V.A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 498.00 | 194 498.00 | | 194 498.00 |