| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 956.00 | 19 734.00 | 222.00 | 19 956.00 |
AP Constructions | 7 767.00 | 5 999.00 | 1 769.00 | 7 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 059.00 | 138 184.00 | 82 876.00 | 221 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 054.00 | 16 278.00 | 5 776.00 | 22 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 575.00 | 235 710.00 | 259 865.00 | 495 575.00 |
BT Marchandises | 163 142.00 | 7 791.00 | 155 351.00 | 163 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 984.00 | 5 582.00 | 223 402.00 | 228 984.00 |
BZ Autres créances | 140 106.00 | | 140 106.00 | 140 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 606.00 | | 93 606.00 | 93 606.00 |
CF Disponibilités | 148 827.00 | | 148 827.00 | 148 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 111.00 | 13 373.00 | 674 738.00 | 688 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 686.00 | 249 083.00 | 934 603.00 | 1 183 686.00 |
CU Autres participations | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 178.00 | 77 012.00 | | 61 178.00 |
DL TOTAL (I) | 398 437.00 | 377 260.00 | | 398 437.00 |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 867.00 | 88 414.00 | | 125 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 900.00 | 272 640.00 | | 280 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 199.00 | 387 096.00 | | 410 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 165.00 | 479 330.00 | | 536 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 879 133.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 903 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 380.00 | 150.00 | | 2 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380.00 | 13 380.00 | | 2 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 4 695.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 13 229.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | 17 924.00 | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -4 544.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 597.00 | 26 876.00 | | 21 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 020.00 | 1 990 690.00 | | 1 938 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 842.00 | 1 913 678.00 | | 1 876 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 178.00 | 77 012.00 | | 61 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 738.00 | | 3 947.00 | 11 738.00 |
6T Sur comptes clients | 930.00 | 4 653.00 | | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 668.00 | 4 653.00 | 28 947.00 | 37 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 668.00 | 4 653.00 | 28 947.00 | 37 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 900.00 | 280 900.00 | | 280 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 058.00 | 376 142.00 | 53 916.00 | 430 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 165.00 | 451 173.00 | 84 992.00 | 536 165.00 |